[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 롯데케미칼(011170)에 대해 '이제는 2021년 실적호전을 주목할 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 263,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2021년 실적개선의 가시성은 매우 높은 상황. 실적호전을 예상하는 이유는 1) 대산공장 크래커 정상가동을 통한 이익 증가, 2) 미국 경기회복과 이를 통한 SM 수익성 상승 때문. 대산공장 크래커는 현재 수리를 완료하고 11월부터 시험생산 예정. 미국 벤젠수입 감소로 아시아 벤젠 수익성은 현재 BEP미만. 그러나 2021년부터 미국 벤젠 수입이 시작된다면 역내 벤젠 가격은 빠르게 정상화될 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2조 8,646억원 (-27.3% YoY), 1,593억원 (-49.4% YoY)으로 전년동기대비 감소하지만 전분기대비 증가하고, 컨센서스 (Fnguide 9/14기준 영업이익 1,405억원)를 상회할 전망. 2021년 매출액과 영업이익은 14조 2,094억원 (+19.6% YoY), 1조 2,026억원 (+256.5% YoY)으로 2020년대비 크게 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 237,000원 -> 263,000원(+11.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 263,000원은 2020년 06월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 237,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 27일 최저 목표가인 234,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 263,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 263,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,667원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -12.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,188원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2021년 실적개선의 가시성은 매우 높은 상황. 실적호전을 예상하는 이유는 1) 대산공장 크래커 정상가동을 통한 이익 증가, 2) 미국 경기회복과 이를 통한 SM 수익성 상승 때문. 대산공장 크래커는 현재 수리를 완료하고 11월부터 시험생산 예정. 미국 벤젠수입 감소로 아시아 벤젠 수익성은 현재 BEP미만. 그러나 2021년부터 미국 벤젠 수입이 시작된다면 역내 벤젠 가격은 빠르게 정상화될 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2조 8,646억원 (-27.3% YoY), 1,593억원 (-49.4% YoY)으로 전년동기대비 감소하지만 전분기대비 증가하고, 컨센서스 (Fnguide 9/14기준 영업이익 1,405억원)를 상회할 전망. 2021년 매출액과 영업이익은 14조 2,094억원 (+19.6% YoY), 1조 2,026억원 (+256.5% YoY)으로 2020년대비 크게 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 237,000원 -> 263,000원(+11.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 263,000원은 2020년 06월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 237,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 27일 최저 목표가인 234,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 263,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 263,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,667원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -12.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,188원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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