[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 '연간 관객 2억명을 다시 볼 날은?'이라며 투자의견 'underperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 '1) 전세계에서 나타난 6개월 가량의 극장 경험 부재, 2) 대체 플랫폼의 급부상에 따른 콘텐츠 유통 체인 변화(OTT 개봉), 3) 영화 투자 위축으로 2년 후 기대 관객 수 감소.비용 구조 개선 긍정적: 고정비 -30% 감소, 관객 회복을 가정한다면 레버리지 요인.BEP 탈환에 시간 소요 전망: 국내 BEP는 1.8억명으로 추정(20F 관객 수 1.1억명)'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '연결 매출액 416억원(-91.4% YoY), 영업손실 -1,305억원(적전)'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 15,000원(-71.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 11월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 53,000원 대비 -71.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 08일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,281원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,281원 대비 -42.9% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 CJ CGV의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 -45.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 '1) 전세계에서 나타난 6개월 가량의 극장 경험 부재, 2) 대체 플랫폼의 급부상에 따른 콘텐츠 유통 체인 변화(OTT 개봉), 3) 영화 투자 위축으로 2년 후 기대 관객 수 감소.비용 구조 개선 긍정적: 고정비 -30% 감소, 관객 회복을 가정한다면 레버리지 요인.BEP 탈환에 시간 소요 전망: 국내 BEP는 1.8억명으로 추정(20F 관객 수 1.1억명)'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '연결 매출액 416억원(-91.4% YoY), 영업손실 -1,305억원(적전)'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 15,000원(-71.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 11월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 53,000원 대비 -71.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 08일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,281원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,281원 대비 -42.9% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 CJ CGV의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 -45.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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