[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '하반기 드라마틱한 실적 개선 어려워'라며 투자의견 'neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'COVID-19에 따른 수요 절벽으로 석유제품 공급과잉은 현재 진행형. 공급과잉 해소를 위해서는 재고소진과 가동률 상승분의 흡수라는 두 단계의 절차가 아직 남았음. 중국은 소매판매가격 하한선 설정으로 인해 Teapot 가동률이 사상 최대치에 근접. 국영업체에 대한 수출 쿼터는 올해 사상 최대치를 재차 갱신할 가능성이 높아 하반기로 갈수록 중국의 석유제품 순수출 확대 가능성도 배제할 수 없음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 -4,397억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 컨센(-3,386억원)을 30% 하회했음. 3Q20 영업이익은 -1,760억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 적자 지속이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 05월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 01일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 07일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 -18.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'COVID-19에 따른 수요 절벽으로 석유제품 공급과잉은 현재 진행형. 공급과잉 해소를 위해서는 재고소진과 가동률 상승분의 흡수라는 두 단계의 절차가 아직 남았음. 중국은 소매판매가격 하한선 설정으로 인해 Teapot 가동률이 사상 최대치에 근접. 국영업체에 대한 수출 쿼터는 올해 사상 최대치를 재차 갱신할 가능성이 높아 하반기로 갈수록 중국의 석유제품 순수출 확대 가능성도 배제할 수 없음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 -4,397억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 컨센(-3,386억원)을 30% 하회했음. 3Q20 영업이익은 -1,760억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 적자 지속이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 05월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 01일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 07일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 -18.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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