[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 '고수익성 지속과 성장동력 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '코로나 충당금을 제외한 대손율은 각각 전북 41bp, 광주 19bp로 안정적인 수준을 유지. 최근 2~3년간 자산성장세가 낮았던 데다 광주은행의 경우 업종 최고 수준의 건전성지표를 보유하고 있어 대손부담 상승국면에서 상대적 이익관리 역량이 부각될 것으로 예상. 2020년 업종 내 감익의 폭이 가장 적을 것으로 예상되어 고수익성 유지가 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2분기 순이익은 917억원을 기록해 시장예상에 부합. 코로나 관련 충당금 인식(150억원)으로 전분기와 전년동기 대비 이익규모는 감소했으나 분기 ROE 10.4%의 고수익성 유지. 2분기 은행 합산 NIM은 3bp 하락했으나 4.7%의 대출성장률을 감안하면 양호한 수준. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 04월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,508원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,508원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,500원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '코로나 충당금을 제외한 대손율은 각각 전북 41bp, 광주 19bp로 안정적인 수준을 유지. 최근 2~3년간 자산성장세가 낮았던 데다 광주은행의 경우 업종 최고 수준의 건전성지표를 보유하고 있어 대손부담 상승국면에서 상대적 이익관리 역량이 부각될 것으로 예상. 2020년 업종 내 감익의 폭이 가장 적을 것으로 예상되어 고수익성 유지가 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2분기 순이익은 917억원을 기록해 시장예상에 부합. 코로나 관련 충당금 인식(150억원)으로 전분기와 전년동기 대비 이익규모는 감소했으나 분기 ROE 10.4%의 고수익성 유지. 2분기 은행 합산 NIM은 3bp 하락했으나 4.7%의 대출성장률을 감안하면 양호한 수준. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 04월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,508원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,508원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,500원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.