[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '더딘 시황 반등'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 'COVID-19에 따른 수요 부진이 장기화되고 있으며 항공유/휘발유 부진->상대적으로 수요가 견조한 기타 석유 제품 생산량 확대에 따른 공급 부담 등의 악순환이 나타나며 S-Oil 복합정제마진은 여전히 부진함. 다만 재고평가손실 제거, 긍정적인 래깅효과 등으로 3Q 정유 실적은 BEP에 근접할 것으로 전망. 화학은 PX/BZ spread 급락에 따른 영향으로 QoQ 감익을 예상하며 윤활유 역시 원가 상승에 따라 소폭 감익이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q 영업실적은 -1,643억원으로 시장 컨센서스 -1,144억원을 하회했음. 3Q 영업이익은 1,186억원(QoQ 흑전/YoY-48.6%)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 73,000원(-8.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2020년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 80,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 'COVID-19에 따른 수요 부진이 장기화되고 있으며 항공유/휘발유 부진->상대적으로 수요가 견조한 기타 석유 제품 생산량 확대에 따른 공급 부담 등의 악순환이 나타나며 S-Oil 복합정제마진은 여전히 부진함. 다만 재고평가손실 제거, 긍정적인 래깅효과 등으로 3Q 정유 실적은 BEP에 근접할 것으로 전망. 화학은 PX/BZ spread 급락에 따른 영향으로 QoQ 감익을 예상하며 윤활유 역시 원가 상승에 따라 소폭 감익이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q 영업실적은 -1,643억원으로 시장 컨센서스 -1,144억원을 하회했음. 3Q 영업이익은 1,186억원(QoQ 흑전/YoY-48.6%)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 73,000원(-8.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2020년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 80,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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