[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '누적된 공급과잉을 해소하기 위한 시간이 필요'라며 투자의견 'neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 'COVID-19에 따른 수요 절벽으로 석유제품 공급과잉은 현재 진행형. 국영업체에 대한 수출 쿼터는 올해 사상 최대치를 재차 갱신할 가능성이 높아 하반기로 갈수록 중국의 석유제품 순수출 확대 가능성도 배제할 수 없음. PX, BTX 또한 약세가 지속되고 있음. 누적된 공급과잉 해소를 위해서는 드라마틱한 수요 반전이 필요함. 적어도 하반기까지 보수적 관점을 유지함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 -1,643억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 컨센(1,144억원)을 44% 하회했음. 3Q20 영업이익은 -1,319억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 적자가 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 04월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,333원 대비 -21.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -32.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 'COVID-19에 따른 수요 절벽으로 석유제품 공급과잉은 현재 진행형. 국영업체에 대한 수출 쿼터는 올해 사상 최대치를 재차 갱신할 가능성이 높아 하반기로 갈수록 중국의 석유제품 순수출 확대 가능성도 배제할 수 없음. PX, BTX 또한 약세가 지속되고 있음. 누적된 공급과잉 해소를 위해서는 드라마틱한 수요 반전이 필요함. 적어도 하반기까지 보수적 관점을 유지함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 -1,643억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 컨센(1,144억원)을 44% 하회했음. 3Q20 영업이익은 -1,319억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 적자가 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 04월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,333원 대비 -21.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -32.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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