[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 POSCO(005490)에 대해 '지나간 최악의 국면, 하반기 수요의 정상화를 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 'COVID19 의 부정적인 영향이 일시에 반영된 2 분기는 지나갔고, 하반기부터는 점진적인 수요의 회복을 예상. 특히 자동차생산의 회복(QoQ 기준)이 동사의 제품믹스와 수익성 개선에 기여할 전망. 높아진 원가상황은 3 분기에도 부담요인이나 WTP 비중확대에 따른 P 의 상승과 물량증가에 따른 고정비 감소 효과도 같이 생각할 필요가 있음. 1 조원 규모의 자사주매입도 주가에 긍정적인 요인. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 2 분기 실적은 연결기준 매출액 13.7조원(YoY -15.9%), 영업이익 1,677 억원(YoY -84.3%, OPM 1.2%), 별도기준 매출액 5.9 조원(YoY -21.3%), 영업이익 -1,085 억원(YoY 적자전환, OPM -1.8%)을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2020년 02월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 265,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,526원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,526원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 290,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,524원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 'COVID19 의 부정적인 영향이 일시에 반영된 2 분기는 지나갔고, 하반기부터는 점진적인 수요의 회복을 예상. 특히 자동차생산의 회복(QoQ 기준)이 동사의 제품믹스와 수익성 개선에 기여할 전망. 높아진 원가상황은 3 분기에도 부담요인이나 WTP 비중확대에 따른 P 의 상승과 물량증가에 따른 고정비 감소 효과도 같이 생각할 필요가 있음. 1 조원 규모의 자사주매입도 주가에 긍정적인 요인. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 2 분기 실적은 연결기준 매출액 13.7조원(YoY -15.9%), 영업이익 1,677 억원(YoY -84.3%, OPM 1.2%), 별도기준 매출액 5.9 조원(YoY -21.3%), 영업이익 -1,085 억원(YoY 적자전환, OPM -1.8%)을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2020년 02월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 265,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,526원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,526원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 290,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,524원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.