[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 태광(023160)에 대해 '피팅에게 카타르 100척이란: LNGc 외에도 고마진 EPC 수주 POOL을 의미'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 'Covid-19에 영업 우려: 기진행 사업에서 차질 없고, 미래 사업 견적도 많음. 카다트NFE의 수혜주로써 LNG선에서 500-600억원의 피팅뿐 아니라, 수십조원의 LNG 액화터미널 공사들 2021 ~ 2027년 진행되어야 하기 때문. 1Q20에 금형 비용 -10억원을 비용 처리하는 등, 올해 2분기까지 LNG피팅 관련 투자를 하고 있는 이유. LNG가 카타르 뿐 아니라 모잠비크, 나이지리아, 러시아에서 피팅의 수요들이 만들어지고 있음. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 경쟁사의 OPM 7.7%에 기대 했지만, 매출/MIX/투자로 실망. 향후 실적은 최근 수주 강세 덕에 2분기 500억원 중반으로 회복하고, 하반기에는 MIX도 LNG의 SUS 중심으로 개선됨. '라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 03월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,200원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,200원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 10,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,667원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 'Covid-19에 영업 우려: 기진행 사업에서 차질 없고, 미래 사업 견적도 많음. 카다트NFE의 수혜주로써 LNG선에서 500-600억원의 피팅뿐 아니라, 수십조원의 LNG 액화터미널 공사들 2021 ~ 2027년 진행되어야 하기 때문. 1Q20에 금형 비용 -10억원을 비용 처리하는 등, 올해 2분기까지 LNG피팅 관련 투자를 하고 있는 이유. LNG가 카타르 뿐 아니라 모잠비크, 나이지리아, 러시아에서 피팅의 수요들이 만들어지고 있음. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 경쟁사의 OPM 7.7%에 기대 했지만, 매출/MIX/투자로 실망. 향후 실적은 최근 수주 강세 덕에 2분기 500억원 중반으로 회복하고, 하반기에는 MIX도 LNG의 SUS 중심으로 개선됨. '라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 03월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,200원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,200원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 10,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,667원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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