[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 GS리테일(007070)에 대해 '지배력 강화, 탄탄한 ROE → 업종 Top pick'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 부문에서 재계약 점포 확보로 시장지배력이 상승할 것으로 추정되며 슈퍼와의 시너지로 편의점 부문의 매익률 개선이 지속되고 있음. 슈퍼 부문의 경우 적자점포 구조조정후 매출총이익률이 개선되면서 영업이익이
흑자구조가 안착되고 있음. 오프라인 유통의 어려움이 지속되는 상황에서도 동사는 근거리 쇼핑 부문에서 확고한 지배력과 함께 업종내에서 가장 안정적인 실적 개선 모멘텀을 보유하고 있음. 업종 Top pick 의견을 제시.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 영업이익은 편의점과 슈퍼에서의 실적 개선으로 18.8%YoY증가한 915억원을 기록할 것으로 추정. 2020년 매출액은 슈퍼 구조 조정과 호텔 부진에도 불구하고 근거리 쇼핑 채널 트래픽 증가와 편의점 매출 회복에 따라 3.4%YoY증가한 93,101억원, 편의점 매익율 개선, 슈퍼 수익성 중심의 경영 등에 힘입어 영업이익은 45.9%YoY증가한 3,486억원을 기록할 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,412원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,412원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 63,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 부문에서 재계약 점포 확보로 시장지배력이 상승할 것으로 추정되며 슈퍼와의 시너지로 편의점 부문의 매익률 개선이 지속되고 있음. 슈퍼 부문의 경우 적자점포 구조조정후 매출총이익률이 개선되면서 영업이익이
흑자구조가 안착되고 있음. 오프라인 유통의 어려움이 지속되는 상황에서도 동사는 근거리 쇼핑 부문에서 확고한 지배력과 함께 업종내에서 가장 안정적인 실적 개선 모멘텀을 보유하고 있음. 업종 Top pick 의견을 제시.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 영업이익은 편의점과 슈퍼에서의 실적 개선으로 18.8%YoY증가한 915억원을 기록할 것으로 추정. 2020년 매출액은 슈퍼 구조 조정과 호텔 부진에도 불구하고 근거리 쇼핑 채널 트래픽 증가와 편의점 매출 회복에 따라 3.4%YoY증가한 93,101억원, 편의점 매익율 개선, 슈퍼 수익성 중심의 경영 등에 힘입어 영업이익은 45.9%YoY증가한 3,486억원을 기록할 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,412원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,412원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 63,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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