[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '여름에는 돌아올 가동률과 EV'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '코로나 바이러스 영향이 지속되며 4월에도 주요국의 자동차 수요는 50~80% 가까이 감소. 동사 북미 법인은 5월 중순 이후 가동을 재개해 하반기에나 정상적인 가동이 예상. 유럽 내 공장들의 가동률은 4월에 20% 수준에 머물러 있는데다 타 대륙 대비 높은 자동차 판매 감소로 회복도 더딜 전망. 해외 법인의 물량 감소 지속. 하반기에는 VW ID.3를 비롯한 EV 물량의 본격적인 증가를 통해 xEV 모멘텀이 재개 될 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 실적은 매출액 1조 6,748억원(+17%YoY, -15%QoQ), 영업이익 597억원(-36%YoY, -65%QoQ)으로 컨센서스를 하회. 2Q20 실적은 매출액 1조 1,991억원(-27%YoY), 영업적자 300억원(적자전환)으로 컨센서스(810억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2020년 04월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,821원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,821원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 10,500원 보다는 4.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,231원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '코로나 바이러스 영향이 지속되며 4월에도 주요국의 자동차 수요는 50~80% 가까이 감소. 동사 북미 법인은 5월 중순 이후 가동을 재개해 하반기에나 정상적인 가동이 예상. 유럽 내 공장들의 가동률은 4월에 20% 수준에 머물러 있는데다 타 대륙 대비 높은 자동차 판매 감소로 회복도 더딜 전망. 해외 법인의 물량 감소 지속. 하반기에는 VW ID.3를 비롯한 EV 물량의 본격적인 증가를 통해 xEV 모멘텀이 재개 될 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 실적은 매출액 1조 6,748억원(+17%YoY, -15%QoQ), 영업이익 597억원(-36%YoY, -65%QoQ)으로 컨센서스를 하회. 2Q20 실적은 매출액 1조 1,991억원(-27%YoY), 영업적자 300억원(적자전환)으로 컨센서스(810억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2020년 04월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,821원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,821원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 10,500원 보다는 4.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,231원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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