[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 지역난방공사(071320)에 대해 '열요금 동결과 발전용LNG 하락 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 '작년 8월 열요금 인상 이후 열부문 실적 턴어라운드가 시작. 올해 7~8월 열요금 변동비 정산이 단행된다면
그 동안 실적에 부정적이었던 열요금 인하요인은 모두 해소. 열요금 정상화만 이뤄지더라도 경상적인 수준의 실적 달성이 가능하며 유가 급락에 따른 하반기 원가절감 기대감 또한 반영될 수 있음. 2019년 기말 도시가스 미수금은 1.3조원인 가운데 최근의 유가 급락은 과거 초과이익 사이클 재현에 대한 기대감을 높이고 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액은 전년대비 10.7% 감소한 8,550억원을 기록. 영업이익은 1,230억원으로 전년대비 53.8% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 60,000원(-4.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 02월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 63,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 지역난방공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,333원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,333원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 지역난방공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,333원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 지역난방공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 '작년 8월 열요금 인상 이후 열부문 실적 턴어라운드가 시작. 올해 7~8월 열요금 변동비 정산이 단행된다면
그 동안 실적에 부정적이었던 열요금 인하요인은 모두 해소. 열요금 정상화만 이뤄지더라도 경상적인 수준의 실적 달성이 가능하며 유가 급락에 따른 하반기 원가절감 기대감 또한 반영될 수 있음. 2019년 기말 도시가스 미수금은 1.3조원인 가운데 최근의 유가 급락은 과거 초과이익 사이클 재현에 대한 기대감을 높이고 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액은 전년대비 10.7% 감소한 8,550억원을 기록. 영업이익은 1,230억원으로 전년대비 53.8% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 60,000원(-4.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 02월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 63,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 지역난방공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,333원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,333원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 지역난방공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,333원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 지역난방공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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