[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 천보(278280)에 대해 '1Q20 Review : 순조로운 증설효과 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
교보증권에서 천보(278280)에 대해 '①2차전지 사업부는 6월 LiPO2F2의 15톤/월, LiDFOP(D-2)의 17톤/월 Capa완공을 통해 7월부터 순차적인 가동률 상승에 따른 매출 성장 예상 ②전자소재사업부 국내 LCD Fab전환과 COVID-19영향으로 단기적인 업황 부진이 예상되나 해외 및 OLED 매출비중 확대와 판가인상효과 반영될 것. 전해질 Capa증설에 따른 실적 성장의 초입이며 약 20%의 높은 영업이익률을 통한 2차전지 소재의 경쟁력을 입증.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1분기 연결 매출액 385억원(YoY +14.5%, QoQ +14.3%), 영업이익 72억원(YoY -1.8%, QoQ +3.6%)기록해 당사 추정치 및 컨센서스에 상회하는 실적 발표. 2분기 매출액 371억원(YoY +11%, QoQ -4%), 영업이익 65억원(YoY -13%, QoQ -6%), 2020년 매출액 1,828억원(YoY +35%), 영업이익 345억원(YoY
+27%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2020년 04월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,375원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,375원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 96,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,271원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
교보증권에서 천보(278280)에 대해 '①2차전지 사업부는 6월 LiPO2F2의 15톤/월, LiDFOP(D-2)의 17톤/월 Capa완공을 통해 7월부터 순차적인 가동률 상승에 따른 매출 성장 예상 ②전자소재사업부 국내 LCD Fab전환과 COVID-19영향으로 단기적인 업황 부진이 예상되나 해외 및 OLED 매출비중 확대와 판가인상효과 반영될 것. 전해질 Capa증설에 따른 실적 성장의 초입이며 약 20%의 높은 영업이익률을 통한 2차전지 소재의 경쟁력을 입증.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1분기 연결 매출액 385억원(YoY +14.5%, QoQ +14.3%), 영업이익 72억원(YoY -1.8%, QoQ +3.6%)기록해 당사 추정치 및 컨센서스에 상회하는 실적 발표. 2분기 매출액 371억원(YoY +11%, QoQ -4%), 영업이익 65억원(YoY -13%, QoQ -6%), 2020년 매출액 1,828억원(YoY +35%), 영업이익 345억원(YoY
+27%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2020년 04월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,375원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,375원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 96,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,271원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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