[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '비용 효율화 + 안정적인 비통신'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '티브로드와 합병하는 SKB를 비롯해 ADT캡스, 11번가 등 자회사의 안정적인 수익 창출은 무선에서 이연된 마케팅비용과 증가하는 감가상각비를 상쇄할 수 있을 것으로 전망. 또한, 컨퍼런스콜을 통해 배당로직의 변경 가능성을 언급했으며, 현재 DPS인 1만원 보다는 축소되지 않을 것으로 분석. 현재주가 기준 배당수익률은 4.9%로 배당 매력은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 매출액은 44,504억원,(+2.7%yoy,+0.9%qoq), 영업이익 3,020억원(-6.4%yoy, 흑전qoq)으로 시장 예상치에 부합하는 실적을 시현. 2Q20부터는 티브로드 합병, MNO 개선, 커머스의 안정화 영향으로 매출액 46,696(+5.2%yoy), 영업이익 3,287억원(+1.8%yoy)의 양호한 실적이 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 04월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,050원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,050원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '티브로드와 합병하는 SKB를 비롯해 ADT캡스, 11번가 등 자회사의 안정적인 수익 창출은 무선에서 이연된 마케팅비용과 증가하는 감가상각비를 상쇄할 수 있을 것으로 전망. 또한, 컨퍼런스콜을 통해 배당로직의 변경 가능성을 언급했으며, 현재 DPS인 1만원 보다는 축소되지 않을 것으로 분석. 현재주가 기준 배당수익률은 4.9%로 배당 매력은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 매출액은 44,504억원,(+2.7%yoy,+0.9%qoq), 영업이익 3,020억원(-6.4%yoy, 흑전qoq)으로 시장 예상치에 부합하는 실적을 시현. 2Q20부터는 티브로드 합병, MNO 개선, 커머스의 안정화 영향으로 매출액 46,696(+5.2%yoy), 영업이익 3,287억원(+1.8%yoy)의 양호한 실적이 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 04월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,050원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,050원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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