[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q 리뷰 - 시장 우려보단 양호, 장/단기 절호의 매수 찬스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1) 1분기 실적이 부진했지만 이미 SKT 주가에 기반영되었다는 판단이며, 2)기대배당수익률 5% 수준에서는 과거 경험상 SKT 투자 성공 가능성이 높았고, 3) 단기 실적 우려로 지나치게 낮은 주가를 형성하고 있으며, 4)2021년까지 길게 보면 SKB/티브로드 합병 법인, ADT 캡스, 11번가 상장 추진 및 지배구조 개편 작업이 가시화될 공산이커 배당금 증가와 더불어 자회사 가치가 주식 시장에서 부각될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년 1분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 3,020억원(-6% YoY, +86% QoQ), 순이익 3,094억원(-18% YoY, 흑전QoQ)을 기록하였다. 부진한 실적이었지만 컨센서스(영업이익 2,936억원, 순이익 2,441억원)를 상회하여 시장 우려보단 나쁘지 않았음. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 04월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,300원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,300원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1) 1분기 실적이 부진했지만 이미 SKT 주가에 기반영되었다는 판단이며, 2)기대배당수익률 5% 수준에서는 과거 경험상 SKT 투자 성공 가능성이 높았고, 3) 단기 실적 우려로 지나치게 낮은 주가를 형성하고 있으며, 4)2021년까지 길게 보면 SKB/티브로드 합병 법인, ADT 캡스, 11번가 상장 추진 및 지배구조 개편 작업이 가시화될 공산이커 배당금 증가와 더불어 자회사 가치가 주식 시장에서 부각될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년 1분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 3,020억원(-6% YoY, +86% QoQ), 순이익 3,094억원(-18% YoY, 흑전QoQ)을 기록하였다. 부진한 실적이었지만 컨센서스(영업이익 2,936억원, 순이익 2,441억원)를 상회하여 시장 우려보단 나쁘지 않았음. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 04월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,300원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,300원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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