[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 실리콘웍스(108320)에 대해 '1Q20 Preview: 우려보다 양호'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 'LG디스플레이 매출 의존도가 높기는 하지만, LG디스플레이보다 OLED로의 매출액 및 이익 기준 비중이 먼저 높아지기 시작해 2020년에도 모바일 및 OLED TV 관련 부품 매출 증가로 인한 성장을 지속할 것. 코로나19 영향으로 파운드리 비용 부담이 완화된 점은 기대하지 못했던 긍정적 변화. 작년 3분기부터 시작된 LG디스플레이의 아이폰용 패널 출하량이 당초 예상보다 많이 하반기 신모델 물량에 대한 기대감을 가져도 충분.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액은 2,038억원을 당초 우리 추정치와 비슷하지만 영업이익은 98억원으로 추정치를 크게 상회할 전망. 2020년 매출액은 9,513억원, 영업이익은 717억원으로 전년대비 각각 10%, 52% 증가할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 유종우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 08월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,250원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,250원 대비 23.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 52,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 한국투자증권이 실리콘웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,889원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 'LG디스플레이 매출 의존도가 높기는 하지만, LG디스플레이보다 OLED로의 매출액 및 이익 기준 비중이 먼저 높아지기 시작해 2020년에도 모바일 및 OLED TV 관련 부품 매출 증가로 인한 성장을 지속할 것. 코로나19 영향으로 파운드리 비용 부담이 완화된 점은 기대하지 못했던 긍정적 변화. 작년 3분기부터 시작된 LG디스플레이의 아이폰용 패널 출하량이 당초 예상보다 많이 하반기 신모델 물량에 대한 기대감을 가져도 충분.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액은 2,038억원을 당초 우리 추정치와 비슷하지만 영업이익은 98억원으로 추정치를 크게 상회할 전망. 2020년 매출액은 9,513억원, 영업이익은 717억원으로 전년대비 각각 10%, 52% 증가할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 유종우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 08월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,250원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,250원 대비 23.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 52,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 한국투자증권이 실리콘웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,889원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.