[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 '어려운 환경 감안해도 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2분기주식시장 회복 수준에 따라 1분기 적립된 보증준비금 일부는 2분기 환입될것으로 예상. 생명보험 업황 자체는 양호하다고 보기 어려운 상황. 생명보험 업황의 가장중요한 매크로 변수인 금리가 약세를 지속하고 있으며, 이외 경기 침체, 주식시장 불확실성 확대도 부담스러운 요인이기 때문. 하위사보다 주가가 더 부진할 이유는 딱히없는 만큼, 적어도 주가 gap 축소 차원의 반등은 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q20 지배순이익은 2,829억원(-36.8% y-y)으로 컨센서스(3,717억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 69,000원(-23.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2020년 02월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,800원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,800원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 54,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,583원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2분기주식시장 회복 수준에 따라 1분기 적립된 보증준비금 일부는 2분기 환입될것으로 예상. 생명보험 업황 자체는 양호하다고 보기 어려운 상황. 생명보험 업황의 가장중요한 매크로 변수인 금리가 약세를 지속하고 있으며, 이외 경기 침체, 주식시장 불확실성 확대도 부담스러운 요인이기 때문. 하위사보다 주가가 더 부진할 이유는 딱히없는 만큼, 적어도 주가 gap 축소 차원의 반등은 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q20 지배순이익은 2,829억원(-36.8% y-y)으로 컨센서스(3,717억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 69,000원(-23.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2020년 02월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,800원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,800원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 54,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,583원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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