[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 대한유화(006650)에 대해 '유가 하락, NCC 경쟁력 회복의 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 'PP의경우 마스크 필터와 생필품 포장재 등 대체품 수요가 크게 늘어 제품 가격은 소폭 하락에 그쳐 원가 인하 수혜 가능. 2분기에는 글로벌 석유화학 수요 부진으로 원가 하락 효과가 일부만 반영될 전망. 그러나 코로나19 충격이 완화되고 미국과 유럽의 생산활동이재개될 경우 제품 스프레드가 확대되고, 가스크래커 대비 상대 경쟁력이 회복될 수 있어 영업실적이 탄력적으로 증가할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업실적은 -457억원(적자전환 y-y, 적자전환 q-q)으로 적자 기록.
2분기 영업이익 320억원(흑자전환 y-y, 흑자전환 q-q)으로 흑자전환 예상. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 190,000원(+46.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 01월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 46.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,375원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 139,375원 대비 36.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 170,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 NH투자증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,500원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 'PP의경우 마스크 필터와 생필품 포장재 등 대체품 수요가 크게 늘어 제품 가격은 소폭 하락에 그쳐 원가 인하 수혜 가능. 2분기에는 글로벌 석유화학 수요 부진으로 원가 하락 효과가 일부만 반영될 전망. 그러나 코로나19 충격이 완화되고 미국과 유럽의 생산활동이재개될 경우 제품 스프레드가 확대되고, 가스크래커 대비 상대 경쟁력이 회복될 수 있어 영업실적이 탄력적으로 증가할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업실적은 -457억원(적자전환 y-y, 적자전환 q-q)으로 적자 기록.
2분기 영업이익 320억원(흑자전환 y-y, 흑자전환 q-q)으로 흑자전환 예상. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 190,000원(+46.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 01월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 46.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,375원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 139,375원 대비 36.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 170,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 NH투자증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,500원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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