[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 BNK금융지주(138930)에 대해 '1분기 실적 부진하지만 내용면에서는 선방 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '올해들어 주가가 37%나 하락하며 은행주 중 가장 큰폭 하락. 지역 거점 영업으로 인해 COVID-19 확산이 촉발한 경기 위축 우려가 더 클 수 밖에 없었고, 지방은행 특성상 중소기업 익스포져가 높은데 따른 대출포트폴리오에 대한 구조적인 불확실성 등 때문. 원/달러 환율이 하향안정화되는 등 시스템 리스크가 다소 완화되고 있는데다 코로나 확진자 수도 크게 둔화되고 있다는 점에서 점차 투자심리 개선 예상.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 1,470억원으로 전년동기대비 17.1% 감소해 다소 부진하지만 내용면에서는 선방하는 수준 예상. 2분기 추정 순익은 약 1,630억원. 이익 개선 흐름 예상.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 7,000원(-30.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 12월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,250원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,250원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 4,900원 보다는 42.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,164원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '올해들어 주가가 37%나 하락하며 은행주 중 가장 큰폭 하락. 지역 거점 영업으로 인해 COVID-19 확산이 촉발한 경기 위축 우려가 더 클 수 밖에 없었고, 지방은행 특성상 중소기업 익스포져가 높은데 따른 대출포트폴리오에 대한 구조적인 불확실성 등 때문. 원/달러 환율이 하향안정화되는 등 시스템 리스크가 다소 완화되고 있는데다 코로나 확진자 수도 크게 둔화되고 있다는 점에서 점차 투자심리 개선 예상.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 1,470억원으로 전년동기대비 17.1% 감소해 다소 부진하지만 내용면에서는 선방하는 수준 예상. 2분기 추정 순익은 약 1,630억원. 이익 개선 흐름 예상.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 7,000원(-30.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 12월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,250원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,250원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 4,900원 보다는 42.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,164원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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