[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 KB금융(105560)에 대해 '긴 국내 M&A 여정의 마무리는 생보사'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB 금융의 푸르덴셜생명 인수는 단기 중립적, 장기 긍정적. 단기적으로는 보험사 부채 시가평가에 대한 부담이 존재하나, 인수가액과 실질순자산가치의 Gap 으로 상쇄 가능. 장기적으로는 국내 금융지주회사 중 가장 내실있는 자회사 포트폴리오를 보유하게 되었다는 장점이 생김. 향후 수익 추정치에 푸르덴셜생명 인수 효과를 반영할 전망이나 큰 변화는 없음. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4 월 10 일 KB 금융은 푸르덴셜생명 지분 100%를 2.27 조원에 인수한다고 발표.'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2020년 03월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,695원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,695원 대비 -21.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 44,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 SK증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,695원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,859원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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