[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q20 실적은 컨센서스 부합할 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '항공기 수요둔화 영향으로 GTF엔진 RSP비용 감소할 전망. 한화정밀기계의 중국향 매출 등 일부 사업이 코로나19의 영향을 받았을 것으로 예상되고, 항공기엔진부품도 일시적인 Mix악화가 있었던 것으로 추정되나 환율상승이 이러한 부정적 요소들을 상당부분 만회해준 것으로 판단. 최근 주가반등에도 불구하고 2020E PBR 0.46배로 가격메리트 여전.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 2020년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 337억원 (+8.3% YoY), 영업이익 -52억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -0.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장예상치와 큰 차이가 없을 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,500원 -> 30,000원(-4.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 03월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 31,500원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 26일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,336원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,336원 대비 -30.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,336원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,017원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '항공기 수요둔화 영향으로 GTF엔진 RSP비용 감소할 전망. 한화정밀기계의 중국향 매출 등 일부 사업이 코로나19의 영향을 받았을 것으로 예상되고, 항공기엔진부품도 일시적인 Mix악화가 있었던 것으로 추정되나 환율상승이 이러한 부정적 요소들을 상당부분 만회해준 것으로 판단. 최근 주가반등에도 불구하고 2020E PBR 0.46배로 가격메리트 여전.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 2020년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 337억원 (+8.3% YoY), 영업이익 -52억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -0.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장예상치와 큰 차이가 없을 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,500원 -> 30,000원(-4.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 03월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 31,500원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 26일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,336원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,336원 대비 -30.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,336원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,017원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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