[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 한국조선해양(009540)에 대해 '반가운 환율! 이미 나빠졌다, 다음은'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '1) 환율 상승은 발주사 들에게 불리하고 2) 유가하락으로 오일메이저들의 CAPEX 감소에 따른 해양플랜트 지연, 3) 코로나19의 영향에 따른 물동량 감소로 삼중고에 빠진 상황. 그러나1) 수주잔고에서 과거와 같이 역마진 해양플랜트가 없고 2) 극단적인 가정으로 올해 수주가 반토막나도 실적이나 현금흐름에 영향이 없으며 3) 글로벌 경쟁상황은 그대로라고 보면 중장기 관점에서는 싸게 살 수 있는 좋은 기회.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q20 실적은 매출액 3조 7,105억원(+13.5% yoy) 영업이익 889억원(+216.2% yoy) 전망. 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 689억원대비 +29.0% 잘 나오는 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 110,000원(-29.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -29.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 29일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,750원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,750원 대비 -24.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,231원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '1) 환율 상승은 발주사 들에게 불리하고 2) 유가하락으로 오일메이저들의 CAPEX 감소에 따른 해양플랜트 지연, 3) 코로나19의 영향에 따른 물동량 감소로 삼중고에 빠진 상황. 그러나1) 수주잔고에서 과거와 같이 역마진 해양플랜트가 없고 2) 극단적인 가정으로 올해 수주가 반토막나도 실적이나 현금흐름에 영향이 없으며 3) 글로벌 경쟁상황은 그대로라고 보면 중장기 관점에서는 싸게 살 수 있는 좋은 기회.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q20 실적은 매출액 3조 7,105억원(+13.5% yoy) 영업이익 889억원(+216.2% yoy) 전망. 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 689억원대비 +29.0% 잘 나오는 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 110,000원(-29.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -29.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 29일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,750원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,750원 대비 -24.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,231원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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