[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 한국조선해양(009540)에 대해 '경기둔화와 유가하락의 협공'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '해양플랜트 발주는 국제유가에 전적으로 의존하고 있는데, 최근 국제유가의 급락으로 이에 대한 불확실성이 크게 증가. 저유가 기조 장기화로 드릴십 등 시추설비 시장이 사실상 사라진 상황에서 생산설비마저 발주지연이나 취소의 가능성이 높아짐. 시장하락과 함께 경기둔화 및 유가하락에 따른 영업환경 악화와 대우조선해양 인수 지연 등이 주가에 부담. 주가하락으로 2020E PBR 0.44배까지 하락해 Valuation 메리트는 확대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2020년 영업이익 추정치를 기존 2,120억원에서 1,258억원으로 40.7% 하향조정. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 100,000원(-37.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 12월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 12일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 22일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,833원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,833원 대비 -34.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '해양플랜트 발주는 국제유가에 전적으로 의존하고 있는데, 최근 국제유가의 급락으로 이에 대한 불확실성이 크게 증가. 저유가 기조 장기화로 드릴십 등 시추설비 시장이 사실상 사라진 상황에서 생산설비마저 발주지연이나 취소의 가능성이 높아짐. 시장하락과 함께 경기둔화 및 유가하락에 따른 영업환경 악화와 대우조선해양 인수 지연 등이 주가에 부담. 주가하락으로 2020E PBR 0.44배까지 하락해 Valuation 메리트는 확대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2020년 영업이익 추정치를 기존 2,120억원에서 1,258억원으로 40.7% 하향조정. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 100,000원(-37.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 12월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 12일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 22일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,833원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,833원 대비 -34.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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