[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 '부담없는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '코로나19의 진행 과정을 예측하긴 어렵지만, 국내에서 4월부터 진정 국면에 진입한다고 가정 시 신규 가입자 정상화가 기대. 하반기 아이폰 5G 모델 출시도 기대되는 바, 하반기로 갈수록 무선 사업부 실적 개선이 기대. SKB 및 ADT캡스, 11번가 등 자회사의 안정적인 수익 창출은 무선에서 이연된 마케팅비용과 증가하는 감가상각비를 상쇄할 수 있을 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 매출액은 45,229억원,(+4.3%yoy), 영업이익 3,147억원(-2.5%yoy)으로 OP기준 전년대비 소폭 감소할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 280,000원(-17.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 02월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 340,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 16일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 26일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,714원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 321,714원 대비 -13.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '코로나19의 진행 과정을 예측하긴 어렵지만, 국내에서 4월부터 진정 국면에 진입한다고 가정 시 신규 가입자 정상화가 기대. 하반기 아이폰 5G 모델 출시도 기대되는 바, 하반기로 갈수록 무선 사업부 실적 개선이 기대. SKB 및 ADT캡스, 11번가 등 자회사의 안정적인 수익 창출은 무선에서 이연된 마케팅비용과 증가하는 감가상각비를 상쇄할 수 있을 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 매출액은 45,229억원,(+4.3%yoy), 영업이익 3,147억원(-2.5%yoy)으로 OP기준 전년대비 소폭 감소할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 280,000원(-17.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 02월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 340,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 16일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 26일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,714원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 321,714원 대비 -13.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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