[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 24일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '올해도 2분기부터 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기는 예고한대로 사업 부문별 일회성 비용이 집중됐다. 테크윈과 파워시스템의 선전을 주목할 필요가 있다. 올해는 비용 요인이 크게 완화된 가운데 에어로스페이스와 파워시스템의 수주의 질 개선, 테크윈의 B2B 성장, 디펜스의 수출 모멘텀을 기반으로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 다만, 1분기는 계절적으로 소폭 적자 기조를 반복하고, 2분기부터 빠르게 회복될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 351억원(QoQ -38%, YoY -36%)으로 낮아진 시장 예상치 수준이었다.
2020년 영업이익은 38% 증가한 2,280억원으로 추정된다. '라고 밝혔다.
한편 '2분기부터 에어로스페이스는 베트남 법인 생산성 향상, HAU 실적 기여 확대 등 긍정적인 성과가 본격화되고, 디펜스는 고부가 해외 수출이 확대될 것이다. 테크윈은 생산라인 이전 비용, 영업권 상각비 등 지난해 비용 요인이 소멸되고, 파워시스템은 제품 경쟁력 향상에 따른 수익성 개선 모멘텀을 이어갈 것이다. 시스템은 방산 부문의 TICN 3차 양산 사업, ICT 부문의 보험 코어시스템 및 국방 SI 사업을 중심으로 성장할 것이다.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 44,000원(-10.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 01월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 09일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 22일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,100원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,100원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 41,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,850원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기는 예고한대로 사업 부문별 일회성 비용이 집중됐다. 테크윈과 파워시스템의 선전을 주목할 필요가 있다. 올해는 비용 요인이 크게 완화된 가운데 에어로스페이스와 파워시스템의 수주의 질 개선, 테크윈의 B2B 성장, 디펜스의 수출 모멘텀을 기반으로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 다만, 1분기는 계절적으로 소폭 적자 기조를 반복하고, 2분기부터 빠르게 회복될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 351억원(QoQ -38%, YoY -36%)으로 낮아진 시장 예상치 수준이었다.
2020년 영업이익은 38% 증가한 2,280억원으로 추정된다. '라고 밝혔다.
한편 '2분기부터 에어로스페이스는 베트남 법인 생산성 향상, HAU 실적 기여 확대 등 긍정적인 성과가 본격화되고, 디펜스는 고부가 해외 수출이 확대될 것이다. 테크윈은 생산라인 이전 비용, 영업권 상각비 등 지난해 비용 요인이 소멸되고, 파워시스템은 제품 경쟁력 향상에 따른 수익성 개선 모멘텀을 이어갈 것이다. 시스템은 방산 부문의 TICN 3차 양산 사업, ICT 부문의 보험 코어시스템 및 국방 SI 사업을 중심으로 성장할 것이다.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 44,000원(-10.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 01월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 09일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 22일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,100원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,100원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 41,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,850원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.