[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 '깊은 골을 지나니 산이 높더라'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 '코리안리의 4Q19 순이익은 210억원(+210% YoY)으로 서프라이즈를 기록했으며 연간 실적 정상화를 시현했습니다. 동사의 가장 큰 리스크였던 높은 실적 변동성은 투자영업 안정성 제고로 인해 축소되었고, 30% 이상의 배당성향으로 주주환원율은 확대 되었습니다. 2020년 기대 DY 5.7%, 기말 PBR 0.42배는 저평가 상태로 판단하며, 보험업종 내 추천주로 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '코리안리의 4Q19 별도 당기순이익은 210억원(+210% YoY)으로 케이프투자증권 추정치 72억원을 크게 상회하는 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
한편 '코리안리의 가장 큰 리스크는 실적 변동성이 높다는 점이었음. 보험영업의 변동성은 불가피하나, 투자영업의 안정성 제고로 전체 실적의 변동성이 축소된 점은 할인율 축소의 근거라고 판단. 2019년 실적은 동사의 가장 큰 리스크 요인의 축소를 증명한 것으로 해석하며, 보험업종 내 추천주로 유지함.'라고 전망했다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2019년 12월 19일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,833원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 02월 14일 발표한 KB증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,833원 대비 1.4% 높은 수준으로 코리안리의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 '코리안리의 4Q19 순이익은 210억원(+210% YoY)으로 서프라이즈를 기록했으며 연간 실적 정상화를 시현했습니다. 동사의 가장 큰 리스크였던 높은 실적 변동성은 투자영업 안정성 제고로 인해 축소되었고, 30% 이상의 배당성향으로 주주환원율은 확대 되었습니다. 2020년 기대 DY 5.7%, 기말 PBR 0.42배는 저평가 상태로 판단하며, 보험업종 내 추천주로 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '코리안리의 4Q19 별도 당기순이익은 210억원(+210% YoY)으로 케이프투자증권 추정치 72억원을 크게 상회하는 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
한편 '코리안리의 가장 큰 리스크는 실적 변동성이 높다는 점이었음. 보험영업의 변동성은 불가피하나, 투자영업의 안정성 제고로 전체 실적의 변동성이 축소된 점은 할인율 축소의 근거라고 판단. 2019년 실적은 동사의 가장 큰 리스크 요인의 축소를 증명한 것으로 해석하며, 보험업종 내 추천주로 유지함.'라고 전망했다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2019년 12월 19일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,833원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 02월 14일 발표한 KB증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,833원 대비 1.4% 높은 수준으로 코리안리의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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