[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 '2020년, 본업 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2019년 KT&G는 지난 2년간 담배 수출이 부진해 지면서, 본업이 아닌 부동산 매출에서 성장을 도모하고, 원가구조 및 판관비 효율화을 통해 제한적인 이익 성장을 기록했다. 2020년은 <궐련형 담배의신시장 수출 확대, 중동시장 회복, 선진시장 NGP 침투>를 통해 본업을 통한 성장을 목표한다. 아직까지 중동향 수출 회복이 요원한 가운데 신종 코로나 바이러스 영향으로 내수 부진이 예상되는바 1분기중에 주가 저점을 형성하며, 수출 회복과 함께 점진적 기업 가치 상승이 기대된다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'KT&G의 4분기 실적은 연결 매출액 1조 2,007억원(YoY+9%), 영업이익 2,519억원(YoY-5%)을 기
록하며 컨센서스 영업이익 2,997억원을 16% 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 'KT&G에 대해 투자의견 BUY 유지, 목표주가 113,000원으로 7% 하향한다. 목표주가 하향은 2020
년 이익추정치 하향에 근거하며 ①수출 매출을 소폭 상향(필립모리스와 공급계약 일부 반영)하고,
② 중국 신종 코로나 바이러스 영향으로 1분기 국내 사업(KT&G, KGC) 약세를 가정했다.'라고 전망했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 121,000원 -> 113,000원(-6.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 김운옥 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2019년 11월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 121,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 22일 121,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 113,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,643원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 125,643원 대비 -10.1% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 120,000원 보다도 -5.8% 낮다. 이는 유안타증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,176원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2019년 KT&G는 지난 2년간 담배 수출이 부진해 지면서, 본업이 아닌 부동산 매출에서 성장을 도모하고, 원가구조 및 판관비 효율화을 통해 제한적인 이익 성장을 기록했다. 2020년은 <궐련형 담배의신시장 수출 확대, 중동시장 회복, 선진시장 NGP 침투>를 통해 본업을 통한 성장을 목표한다. 아직까지 중동향 수출 회복이 요원한 가운데 신종 코로나 바이러스 영향으로 내수 부진이 예상되는바 1분기중에 주가 저점을 형성하며, 수출 회복과 함께 점진적 기업 가치 상승이 기대된다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'KT&G의 4분기 실적은 연결 매출액 1조 2,007억원(YoY+9%), 영업이익 2,519억원(YoY-5%)을 기
록하며 컨센서스 영업이익 2,997억원을 16% 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 'KT&G에 대해 투자의견 BUY 유지, 목표주가 113,000원으로 7% 하향한다. 목표주가 하향은 2020
년 이익추정치 하향에 근거하며 ①수출 매출을 소폭 상향(필립모리스와 공급계약 일부 반영)하고,
② 중국 신종 코로나 바이러스 영향으로 1분기 국내 사업(KT&G, KGC) 약세를 가정했다.'라고 전망했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 121,000원 -> 113,000원(-6.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 김운옥 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2019년 11월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 121,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 22일 121,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 113,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,643원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 125,643원 대비 -10.1% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 120,000원 보다도 -5.8% 낮다. 이는 유안타증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,176원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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