[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 '내우외환으로 고전하는 실적 상반기까지 감내 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '4Q19 실적부진 예고되긴 했으나, 일회성 비용 요인 보다는 알비스 판매 중지에 따른 내수
ETC 사업부 수익구조 악화 영향이 큼. 20년 추정 영업이익 큰 폭 하향조정 불가피.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 별도 영업이익 14억으로 YOY -71%. 우리 추정치 소폭 상회했으나, 50억 규모의
알비스 재고자산 원가차감 반영해놓은 점 고려하면 예상보다 부진.
4Q 별도 순이익 32억으로 소폭이지만 YOY 흑자전환.
20년 별도 매출 1조690억(YOY +7%), 영업이익 507억(+61%) 추정으로 턴어라운드.'라고 밝혔다.
한편 '상승여력 54%로 투자의견도 STRONG BUY에서 BUY로 하향. 19년 한해 주가와 실적
모두 최악으로 이끌었던 메디톡스와의 소송 아직 진행형. 미국 ITC 예비판정 6/5일로 소송
비용 반영이 지속될 상반기까지는 부진한 실적과 더딘 주가 회복 속도 감내해야 할 전망.'라고 전망했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 180,000원(-40.0%)
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 03월 06일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,385원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,385원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,615원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '4Q19 실적부진 예고되긴 했으나, 일회성 비용 요인 보다는 알비스 판매 중지에 따른 내수
ETC 사업부 수익구조 악화 영향이 큼. 20년 추정 영업이익 큰 폭 하향조정 불가피.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 별도 영업이익 14억으로 YOY -71%. 우리 추정치 소폭 상회했으나, 50억 규모의
알비스 재고자산 원가차감 반영해놓은 점 고려하면 예상보다 부진.
4Q 별도 순이익 32억으로 소폭이지만 YOY 흑자전환.
20년 별도 매출 1조690억(YOY +7%), 영업이익 507억(+61%) 추정으로 턴어라운드.'라고 밝혔다.
한편 '상승여력 54%로 투자의견도 STRONG BUY에서 BUY로 하향. 19년 한해 주가와 실적
모두 최악으로 이끌었던 메디톡스와의 소송 아직 진행형. 미국 ITC 예비판정 6/5일로 소송
비용 반영이 지속될 상반기까지는 부진한 실적과 더딘 주가 회복 속도 감내해야 할 전망.'라고 전망했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 180,000원(-40.0%)
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 03월 06일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,385원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,385원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,615원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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