[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 LIG넥스원(079550)에 대해 '더딘 회복세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q19 별도 실적은 매출액 4,335억원(+3.7% yoy) 영업이익 -112억원(적확 yoy). 당사 추
정 매출액 4,753억원과 컨센서스 매출액 5,465억원 대비 각각 -8.8%, -20.7% 하회. 당사
추정 영업이익 131억원과 컨센서스 영업이익 50억원을 대비 적자전환한 어닝쇼크 기록'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 연간 신규수주는 1조 9천억원(매출액 대비 130.8% / 국내 1.7조원, 해외 0.2조원).
수주잔고는 6조 1천억원(+7.9% yoy, 매출액 대비 419.8%. 국내 약 60%)로 역대 최대치 기
록'라고 밝혔다.
한편 '2018년부터 증가한 국내 수주잔고는 인식시점 지연, 해외 수주는 라인 이전 문제로 작년과
올해 각각 500억원 정도의 매출 지연. 본격적인 턴어라운드는 올해에서 내년으로 이연'라고 전망했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 43,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,778원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,778원 대비 -18.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,250원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q19 별도 실적은 매출액 4,335억원(+3.7% yoy) 영업이익 -112억원(적확 yoy). 당사 추
정 매출액 4,753억원과 컨센서스 매출액 5,465억원 대비 각각 -8.8%, -20.7% 하회. 당사
추정 영업이익 131억원과 컨센서스 영업이익 50억원을 대비 적자전환한 어닝쇼크 기록'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 연간 신규수주는 1조 9천억원(매출액 대비 130.8% / 국내 1.7조원, 해외 0.2조원).
수주잔고는 6조 1천억원(+7.9% yoy, 매출액 대비 419.8%. 국내 약 60%)로 역대 최대치 기
록'라고 밝혔다.
한편 '2018년부터 증가한 국내 수주잔고는 인식시점 지연, 해외 수주는 라인 이전 문제로 작년과
올해 각각 500억원 정도의 매출 지연. 본격적인 턴어라운드는 올해에서 내년으로 이연'라고 전망했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 43,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,778원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,778원 대비 -18.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,250원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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