[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 농심(004370)에 대해 '4Q19 Pre: 실적 부진은 주가에 기반영
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 '올해도 미국 및 중국 법인의 두 자리 수 매출 성장세를 전망 한다. 미국은 작년 말 텍사스 지역에 영업소와 물류창고를 신설 하는 등 지역 커버리지를 확대하고 있다. 미국 내 아시안 푸드에 대한 관심 고조도 긍정적이다. 중국은 사드 전 수준까지 매대가 회복된 상황이다. 중국 역시 서부 내륙 쪽으로 지역 커버리지를 확장하고 있어 성장 여력이 충분하다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,032억원(YoY +5.0%), 198억원(YoY -23.8%)으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '현 주가는 박스권 하단(PBR 0.7배~1배)에 위치한다. 4분기 부진한 실적에 대한 우려가 주가에 기반영되어 있다고 판단 한다. 트레이딩 차원의 저가 매수가 유효하다.'라고 전망했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 권중하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,727원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 '올해도 미국 및 중국 법인의 두 자리 수 매출 성장세를 전망 한다. 미국은 작년 말 텍사스 지역에 영업소와 물류창고를 신설 하는 등 지역 커버리지를 확대하고 있다. 미국 내 아시안 푸드에 대한 관심 고조도 긍정적이다. 중국은 사드 전 수준까지 매대가 회복된 상황이다. 중국 역시 서부 내륙 쪽으로 지역 커버리지를 확장하고 있어 성장 여력이 충분하다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,032억원(YoY +5.0%), 198억원(YoY -23.8%)으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '현 주가는 박스권 하단(PBR 0.7배~1배)에 위치한다. 4분기 부진한 실적에 대한 우려가 주가에 기반영되어 있다고 판단 한다. 트레이딩 차원의 저가 매수가 유효하다.'라고 전망했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 권중하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,727원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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