[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 호텔신라(008770)에 대해 '면세점에 대한 기대치 Up! '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '호텔신라의 2020년 매출액과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 +3.9%, +7.1% 상향 조정한다. 당초 TR부문 연간 매출액 성장률은 +10.6%로 전망했으나, 면세 산업 매출 이 지속적으로 호조를 보이고 있다는 점을 감안할 때 충분히 그 이상 달성이 가능할 것 임을 반영했다 . 2020년 TR부문 매출액은 5.9조원(+14.4%yoy) 수준에 이를 것으로 전망하며 긍정적인 시각을 유지한다.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사는 4 분기 호텔신라의 매출액과 영업이익을 각각 1 조 4,691 억원(+23.2%yoy), 616억원(+124.1%yoy)으로 추정한다 .'라고 밝혔다.
한편 '당사는 호텔신라에 대한 목표주가를 기존 107,000 원에서 +21.5% 상향한 130,000 원으로 수정 제시한다. 목표주가를 상향한 근거는 1)2020 년 TR 부문 매출액 추정치 상향에 따라 연간 당기순이익 추정치를 +7.8% 상향했으며 , 2)적용 PER Valuation 또 한 기존 20.0배에서 10% 할증했기 때문이다 . 현재 주가는 당사의 2020년 실적 추정 치 기준 PER 18.9배에 해당한다.'라고 전망했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,143원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 01월 09일 발표한 신한금융투자의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,143원 대비 14.9% 높은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,933원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '호텔신라의 2020년 매출액과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 +3.9%, +7.1% 상향 조정한다. 당초 TR부문 연간 매출액 성장률은 +10.6%로 전망했으나, 면세 산업 매출 이 지속적으로 호조를 보이고 있다는 점을 감안할 때 충분히 그 이상 달성이 가능할 것 임을 반영했다 . 2020년 TR부문 매출액은 5.9조원(+14.4%yoy) 수준에 이를 것으로 전망하며 긍정적인 시각을 유지한다.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사는 4 분기 호텔신라의 매출액과 영업이익을 각각 1 조 4,691 억원(+23.2%yoy), 616억원(+124.1%yoy)으로 추정한다 .'라고 밝혔다.
한편 '당사는 호텔신라에 대한 목표주가를 기존 107,000 원에서 +21.5% 상향한 130,000 원으로 수정 제시한다. 목표주가를 상향한 근거는 1)2020 년 TR 부문 매출액 추정치 상향에 따라 연간 당기순이익 추정치를 +7.8% 상향했으며 , 2)적용 PER Valuation 또 한 기존 20.0배에서 10% 할증했기 때문이다 . 현재 주가는 당사의 2020년 실적 추정 치 기준 PER 18.9배에 해당한다.'라고 전망했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,143원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 01월 09일 발표한 신한금융투자의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,143원 대비 14.9% 높은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,933원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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