[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 '그룹사 개선이 주가에 반영되기 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '최근 주가는 ① 그룹사 투자 재개 등 수주 물량 증가, ② 삼성전자 등 계열사 주가 회복에 따른 보유 상장지분 가치상승 및 ③ 2020년 신규 주주환원책 발표 기대감 등에 힘입어 다소 회복.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 매출액 7.6조원(YoY -4.8%), 영업이익 2,730억원(YoY +12.4%), 건설 실적 다소 둔화 불구, 전반적 이익 개선으로 영업이익 소폭 개선 전망.'라고 밝혔다.
한편 '삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 4Q19 실적은 전년 수주 일시 공백에 따른 건설부문 매출액 감소가 예상되지만, 전반적인 이익 개선으로 안정적 수준 유지할 전망. 연간 수주는 3Q까지 다소 부진했으나 방글라데시 국제공항, 그룹사 물량 증액 등에 힘입어 연간 목표 11조원에 육박할 것으로 예상. 업종내 Top-Pick 유지. '라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 25일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,364원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,364원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,923원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '최근 주가는 ① 그룹사 투자 재개 등 수주 물량 증가, ② 삼성전자 등 계열사 주가 회복에 따른 보유 상장지분 가치상승 및 ③ 2020년 신규 주주환원책 발표 기대감 등에 힘입어 다소 회복.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 매출액 7.6조원(YoY -4.8%), 영업이익 2,730억원(YoY +12.4%), 건설 실적 다소 둔화 불구, 전반적 이익 개선으로 영업이익 소폭 개선 전망.'라고 밝혔다.
한편 '삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 4Q19 실적은 전년 수주 일시 공백에 따른 건설부문 매출액 감소가 예상되지만, 전반적인 이익 개선으로 안정적 수준 유지할 전망. 연간 수주는 3Q까지 다소 부진했으나 방글라데시 국제공항, 그룹사 물량 증액 등에 힘입어 연간 목표 11조원에 육박할 것으로 예상. 업종내 Top-Pick 유지. '라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 25일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,364원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,364원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,923원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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