[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 '재평가의 원년이 될 2020년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '지역 내 제조업경기 악화추세가 일단락된 가운데 2020년 동남권 경제성장률 회복이 예상 된다. 최근 부울경 지역 부동산 시장 여건 또한 개선된 모습이다. 업종 내 성장성과 수익성, 건전성 측면에서의 할인요인은 향후 축소국면으로 전개될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 예상 순이익은 6,061억원(+7%)으로 7.2%의 ROE 시현이 예상된다. 경남은행의 이익증가 폭이 크게 나타나면서 부산은행과의 수익성 격차가 축소될 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '관심종목에서 최선호주로 변경. 목표주가 9,500원 유지. BNK금융지주에 대한 목표주가 9,500원을 유지하며 업종 내 관심종목에서 최선호주로 투자의견을 변경한다. PBR 0.3배, PER 4배의 현재 밸류에이션은 절대적, 상대적 저평가 정도가 크다고 판단하며, 2020년을 기점으로 저평가 해소가 본격화 될 것으로 예상한다.
'라고 전망했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2019년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,975원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,975원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 10,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,629원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '지역 내 제조업경기 악화추세가 일단락된 가운데 2020년 동남권 경제성장률 회복이 예상 된다. 최근 부울경 지역 부동산 시장 여건 또한 개선된 모습이다. 업종 내 성장성과 수익성, 건전성 측면에서의 할인요인은 향후 축소국면으로 전개될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 예상 순이익은 6,061억원(+7%)으로 7.2%의 ROE 시현이 예상된다. 경남은행의 이익증가 폭이 크게 나타나면서 부산은행과의 수익성 격차가 축소될 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '관심종목에서 최선호주로 변경. 목표주가 9,500원 유지. BNK금융지주에 대한 목표주가 9,500원을 유지하며 업종 내 관심종목에서 최선호주로 투자의견을 변경한다. PBR 0.3배, PER 4배의 현재 밸류에이션은 절대적, 상대적 저평가 정도가 크다고 판단하며, 2020년을 기점으로 저평가 해소가 본격화 될 것으로 예상한다.
'라고 전망했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2019년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,975원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,975원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 10,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,629원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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