전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

라임운용 환매중단...‘주요 판매사’ 대신증권에 쏠리는 눈

기사입력 : 2019년10월10일 17:15

최종수정 : 2019년10월10일 18:32

라임자산 펀드 판매사 비중 1위...한 때 1조4천억 달해
대신증권 출신 인사 영입 등 설립 초기부터 적극 교류
회사 측 “문제된 펀드는 일부...대규모 환매 가능성 낮아” 일축

[편집자] 국내 헤지펀드 업계 1위 라임자산운용이 설정액 6000억원대 펀드 환매 중단을 결정했다. 회사측은 단기 유동성 문제일 뿐 원금 지급에 문제가 없다는 입장이다. 하지만 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)에 이어 또다시 대규모 손실이 발생할 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

지난 2012년 설립 이후 승승장구하던 라인자산의 펀드환매 중단사태를 받아들이는 시장의 반응은 다양하다. 종합뉴스통신사 뉴스핌은 라임자산의 성장 배경과 이번 사태가 가지고 있는 위험성, 펀드 환매 중단에 대한 금융당국 등의 입장을 정리했다.

[서울=뉴스핌] 김민수 기자 = 국내 1위 헤지펀드 운용사 라임자산운용이 6200억원 규모의 사모펀드 상품 환매를 전격 중단한다고 밝히면서 시장에 큰 파장을 불러 일으키고 있다. 투자자금 회수까지 적지 않은 시간이 소요될 것이라는 전망과 함께 대규모 환매 가능성도 제기되는 등 불확실성이 최고조에 달한 모양새다.

[로고=라임자산운용]

높은 수익률을 무기로 투자자들에게 해당 상품을 적극 추천했던 판매사들 역시 좌불안석이다. 특히 라임자산운용 출범 초기부터 적극 교류하며 최대 판매사로 자리잡은 대신증권의 움직임에 업계의 관심이 쏠리고 있다.

앞서 라임자산운용은 지난 8일 입장문을 통해 자사 대체투자펀드 가운데 사모채권이 주로 편입된 ‘플루토 FI D-1호’에 재간접으로 투자된 펀드, 메자닌이 주로 편입된 ‘테티스 2호’에 재간접으로 투자된 펀드의 환매를 중단한다고 발표했다. 지난 1일 자사 사모채권펀드 가운데 3개 펀드에 대해 판매사에 환매 연기를 요청한 이후 꼭 일주일만이다.

이들 2개 모펀드의 운용 규모는 약 1조1000억원에 달한다. 이 중 환매 중단 대상에 포함된 펀드의 설정액은 약 6200억원으로 집계된다. 지난 1일 환매 연기가 요청된 금액은 274억원에 불과했다.

라임자산운용은 일단 고객 피해를 최소화함과 동시에 합리적인 가격 범위 내에서 자산 매각을 통해 자금을 확보하겠다는 입장이다.

라임자산운용 관계자는 “환매 대응을 위한 유동성 확보 과정에서 오히려 자산의 무리한 저가 매각 등으로 펀드의 투자 수익률이 저하돼 투자자에게 손실을 끼칠 가능성이 있다”며 “해당 펀드에 재간접으로 투자돼 있는 펀드의 추가 환매를 중지하고, 편입 자산 회수 후 고객들이 가입한 펀드에 배분하는 것이 현 시점에서 선택할 수 있는 최선의 방안이라고 판단했다”고 전했다.

하지만 라임자산운용이 올해초까지 승승장구하며 시중자금을 쓸어담았던 만큼 불안을 느낀 투자자들의 환매 요청도 급증할 것이라는 전망이 우세하다. 실제로 지난 7월 라임자산운용이 전환사채(CB) 등 편법거래를 통해 수익률 돌려막기를 시도했다는 의혹이 불거진 후 금융감독원의 검사까지 받으면서 유동성이 급격히 악화된 것으로 알려졌다.

라임 사태는 해당 펀드를 개인 고객에게 판매한 금융회사에도 불똥이 미칠 것으로 보인다. 최근 금리연계 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태 과정에서 판매사들이 불완전판매 논란에 휩싸인지 두 달도 채 지나지 않았기 때문이다.

대신증권 사옥 전경 [사진=대신증권]

특히 업계에선 라임자산운용과 돈독한 관계를 유지해온 대신증권을 주목하는 분위기다.

대신증권은 라임자산운용이 국내 최대 헤지펀드 운용사로 발돋움하기 이전부터 주요 판매사로 꾸준히 이름을 올렸다. 2017년까지 2위권을 유지했고, 지난해부터는 1조원을 훌쩍 상회하며 30%가 넘는 비중을 유지해왔다. 올해는 하반기 들어 환매 요구가 대거 유입되며 설정잔액이 1조원 밑으로 떨어졌지만 여전히 판매사 비중 1위를 놓치지 않고 있다.

라임자산운용과 연결고리도 존재한다.

2015년 라임자산운용에 합류한 뒤 대체투자 부문에서의 공격적인 투자로 회사의 도약을 이끈 이종필 부사장이 대표덕 사례다. 이 부사장은 대신증권 외에 LIG투자자문, IBK투자증권, HSBC 등에서 애널리스트를 역임했다. 이 부사장 외에 라임자산운용의 대체투자를 이끄는 주요 인물 중에서도 대신증권 출신이 포진하고 있는 것으로 전해졌다.

운용업계 한 관계자는 “중소형 자산운용사에게는 자사 상품을 팔아 줄 수 있는 판매 채널을 어떻게 확보하느냐가 가장 중요한 문제”라며 “라임자산운용이 지금처럼 덩치를 키우고 투자자들의 관심을 끄는데 대신증권이 적지 않은 역할을 담당했다”고 귀띔했다.

이에 대해 대신증권은 문제가 된 상품에서 차지하는 비중이 10% 수준에 불과해 별 다른 영향은 없을 것이라는 반응이다. 더구나 최근 투자자 환매로 설정잔액이 크게 감소했고, 기존 투자자들도 일단 지켜보자는 입장이여서 일각에서 제기되는 우려처럼 대규모 환매가 나올 가능성은 높지 않다고 강조했다.

대신증권 관계자는 “상반기까지 1조원이 넘었던 것은 사실이지만 현재는 라임자산운용 상품 판매 잔액이 8000억원 초반으로 줄어든 상황”이라며 “환매가 중단된 상품에 투자한 고객들에게 먼저 연락을 취해 환매 중단 이유와 향후 절차에 대해 설명하고 있으며, 다른 라임 관련 상품에 대한 문의는 없는 것으로 알고 있다”고 전했다.

 

mkim04@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동