[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세 호조로 이익 체력 개선
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1조 3,819억원(YoY+8%), 영업이익 922억원(YoY+21%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 819억원을 상회할 것으로 예상한다. 고마진 채널인 면세 매출 호조와 전분기비 마케팅 비용 효율화에 따른 이익 체력 개선에 근거한다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Hold 유지하나, 목표주가를 150,000원으로 15% 상향한다. 근거는 면세 매출 상향 조정에 기인하며, 직전 추정치 대비 하반기 면세 매출을 9%, 2020년은 12% 상향 하였다. 홍콩 시위 영향으로 2019년 EPS 변동은 미미하나, 2020년 EPS는 개선 추정하였다. 최근 아모레퍼시픽은 9월에만 10% 상승했다. 고마진 채널인 면세 채널의 매출 흐름이 시장 성장률에 버금가는 성과가 예상되기 때문이다. 이는 밸류에이션 매력도가 존재할 기회로 면세 채널에 대한 유연성으로 시장 점유율이 유지된다면, 당분간 시장에서의 주목은 지속될 것으로 판단한다
'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 276,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,882원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,882원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,706원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1조 3,819억원(YoY+8%), 영업이익 922억원(YoY+21%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 819억원을 상회할 것으로 예상한다. 고마진 채널인 면세 매출 호조와 전분기비 마케팅 비용 효율화에 따른 이익 체력 개선에 근거한다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Hold 유지하나, 목표주가를 150,000원으로 15% 상향한다. 근거는 면세 매출 상향 조정에 기인하며, 직전 추정치 대비 하반기 면세 매출을 9%, 2020년은 12% 상향 하였다. 홍콩 시위 영향으로 2019년 EPS 변동은 미미하나, 2020년 EPS는 개선 추정하였다. 최근 아모레퍼시픽은 9월에만 10% 상승했다. 고마진 채널인 면세 채널의 매출 흐름이 시장 성장률에 버금가는 성과가 예상되기 때문이다. 이는 밸류에이션 매력도가 존재할 기회로 면세 채널에 대한 유연성으로 시장 점유율이 유지된다면, 당분간 시장에서의 주목은 지속될 것으로 판단한다
'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 276,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,882원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,882원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,706원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.