[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 삼성생명(032830)에 대해 '체질 개선의 선두주자 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '-보험손익의 회복은 당분간 어려울 전망이다. 수입보험료 감소 기조가 이어지는 가운데 보장성보험 판매 비중이 늘어남에 따라 사업비는 증가할 것이기 때문. -한편 투자손익은 지속 성장할 전망이다. 운용자산 성장은 둔화되겠으나 투자이익률이 방어될 것으로 판단. -책임준비금 전입액은 저축성 수입보험료 감소와 함께 지속 감소할 전망이다. 내년 순이익은 최근 수년간 달성하지 못했던 1.2조원대의 경상적 이익(염가매수차익, 매각익 등 제외)을 다시 회복할 것으로 판단한다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '삼성생명 투자의견 BUY, 목표주가 86,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 투자포인트는
1)보험부채 구조조정을 가장 먼저 진행하여 저축성보험 비중이 이미 낮은 가운데 2) RBC비율이 업계 수위권인 만큼 목표한 배당성향을 안정적으로 달성할 수 있다는 점이다. '라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 86,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 86,000원을 제시했다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,583원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,583원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 81,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,857원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '-보험손익의 회복은 당분간 어려울 전망이다. 수입보험료 감소 기조가 이어지는 가운데 보장성보험 판매 비중이 늘어남에 따라 사업비는 증가할 것이기 때문. -한편 투자손익은 지속 성장할 전망이다. 운용자산 성장은 둔화되겠으나 투자이익률이 방어될 것으로 판단. -책임준비금 전입액은 저축성 수입보험료 감소와 함께 지속 감소할 전망이다. 내년 순이익은 최근 수년간 달성하지 못했던 1.2조원대의 경상적 이익(염가매수차익, 매각익 등 제외)을 다시 회복할 것으로 판단한다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '삼성생명 투자의견 BUY, 목표주가 86,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 투자포인트는
1)보험부채 구조조정을 가장 먼저 진행하여 저축성보험 비중이 이미 낮은 가운데 2) RBC비율이 업계 수위권인 만큼 목표한 배당성향을 안정적으로 달성할 수 있다는 점이다. '라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 86,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 86,000원을 제시했다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,583원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,583원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 81,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,857원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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