[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 19일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '하반기에도 지속되는 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '- 하반기 모멘텀: 1) 3Q 호실적, 2) 자회사 상장, 3) 인도 비호복합 수주
- 20년 영업이익 2,664억원(+53.7%) 전망, 본사/한화시스템 호실적 견인: EDAC 인수 효과(200억원), RSP 비용 감소(154억원), LTA 실적 성장(100억원)을 바탕으로 실적 개선이 예상된다. 한화시스템은 IFF MODE 5, TICN 사업 본격화로 방산 매출액, 영업이익이 각각 전년대비 21.3%, 65.6% 성장하겠다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 56,000원을 유지한다. Valuation은 Sum of the Parts를 이용해 산정했다. 영업가치 3.5조원에 GTF 사업가치 0.8조원을 더한 뒤 순차입금 1.4조원을 차감했다. GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 15.9배로 글로벌 피어 대비 19.3배 대비 저평가 받고 있다. 1) 지속적인 이익 성장,
2) 하반기 중동, 인도向 무기 수주, 3) 한화시스템 상장에 따른 자회사 가치 부각으로 지속적인 주가 상승을 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 56,000원(+24.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 08월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 45,000원 대비 24.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,267원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,267원 대비 21.0% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 53,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 신한금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,486원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '- 하반기 모멘텀: 1) 3Q 호실적, 2) 자회사 상장, 3) 인도 비호복합 수주
- 20년 영업이익 2,664억원(+53.7%) 전망, 본사/한화시스템 호실적 견인: EDAC 인수 효과(200억원), RSP 비용 감소(154억원), LTA 실적 성장(100억원)을 바탕으로 실적 개선이 예상된다. 한화시스템은 IFF MODE 5, TICN 사업 본격화로 방산 매출액, 영업이익이 각각 전년대비 21.3%, 65.6% 성장하겠다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 56,000원을 유지한다. Valuation은 Sum of the Parts를 이용해 산정했다. 영업가치 3.5조원에 GTF 사업가치 0.8조원을 더한 뒤 순차입금 1.4조원을 차감했다. GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 15.9배로 글로벌 피어 대비 19.3배 대비 저평가 받고 있다. 1) 지속적인 이익 성장,
2) 하반기 중동, 인도向 무기 수주, 3) 한화시스템 상장에 따른 자회사 가치 부각으로 지속적인 주가 상승을 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 56,000원(+24.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 08월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 45,000원 대비 24.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,267원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,267원 대비 21.0% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 53,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 신한금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,486원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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