[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 대우조선해양(042660)에 대해 '지속된 일회성 이익, 아쉬운 신규수주 '라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '- 2Q19 연결기준 실적은 매출액 2조 1,504억원(-7.5% yoy) 영업이익 1,948억원(-15.1% yoy) 영업이익률 9.1%(-0.8%p yoy).
- 매출액은 작년 증가한 신규수주(68.1억불)가 일부 인식되며 예상치 상회 - 영업이익은 해양부문 체인지오더, 환율 상승에 따른 예정원가 하락, 1,000억원 공사손실충당 금 환입, 통영함 소승 승소로 696억원 환입 등으로 호실적 기록. 3분기 연속 서프라이즈 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 현재 수주잔고는 매출액 기준 1.5년 수준으로 추가적인 신규수주가 필요한 상황. 올해 신규 해양 프로젝트는 없고 특수선(국내 잠수함) 수주를 기대. LNG선 대형 PJ 수주흐름이 중요
- 타깃 PBR은 동사의 과거 3년 평균 PBR을 10% 할인. 저조한 신규수주(올해 27.7억불, 목표 83.7억불 대비 33.1%, 7월말 기준), 긍정적 현금흐름 반영 '라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 29,000원(-6.5%)
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,243원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 29,000원은 19년 08월 14일 발표한 삼성증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,243원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 대우조선해양의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,243원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,588원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '- 2Q19 연결기준 실적은 매출액 2조 1,504억원(-7.5% yoy) 영업이익 1,948억원(-15.1% yoy) 영업이익률 9.1%(-0.8%p yoy).
- 매출액은 작년 증가한 신규수주(68.1억불)가 일부 인식되며 예상치 상회 - 영업이익은 해양부문 체인지오더, 환율 상승에 따른 예정원가 하락, 1,000억원 공사손실충당 금 환입, 통영함 소승 승소로 696억원 환입 등으로 호실적 기록. 3분기 연속 서프라이즈 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 현재 수주잔고는 매출액 기준 1.5년 수준으로 추가적인 신규수주가 필요한 상황. 올해 신규 해양 프로젝트는 없고 특수선(국내 잠수함) 수주를 기대. LNG선 대형 PJ 수주흐름이 중요
- 타깃 PBR은 동사의 과거 3년 평균 PBR을 10% 할인. 저조한 신규수주(올해 27.7억불, 목표 83.7억불 대비 33.1%, 7월말 기준), 긍정적 현금흐름 반영 '라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 29,000원(-6.5%)
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,243원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 29,000원은 19년 08월 14일 발표한 삼성증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,243원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 대우조선해양의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,243원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,588원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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