[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 '하반기 실적 개선 본격화'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1) 매력적인 밸류에이션 수준(12M fwd P/E 13x), 2) 하반기부터 어닝 모멘텀이 점진적으로 개선될 것(영업이익증가율 1H19 -14%, 2H19 흑자전환)으로 기대되기 때문이다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '코스메카코리아의 2분기 실적은 연결 매출액 996억원(YoY+25%), 영업이익 64억원(YoY-33%)을 기록하며, 컨센서스 영업이익 53억원을 22% 상회했다.'라고 밝혔다.
한편 '기저효과에 대한 부담은 이미 인지하고 있는 상황으로 점진적으로 외형이 상승해 준다면 우려는 제한적일 것으로 판단된다'라고 전망했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 05월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 23일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 19일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,250원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,250원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 22,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,455원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1) 매력적인 밸류에이션 수준(12M fwd P/E 13x), 2) 하반기부터 어닝 모멘텀이 점진적으로 개선될 것(영업이익증가율 1H19 -14%, 2H19 흑자전환)으로 기대되기 때문이다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '코스메카코리아의 2분기 실적은 연결 매출액 996억원(YoY+25%), 영업이익 64억원(YoY-33%)을 기록하며, 컨센서스 영업이익 53억원을 22% 상회했다.'라고 밝혔다.
한편 '기저효과에 대한 부담은 이미 인지하고 있는 상황으로 점진적으로 외형이 상승해 준다면 우려는 제한적일 것으로 판단된다'라고 전망했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 05월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 23일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 19일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,250원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,250원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 22,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,455원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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