[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 한화(000880)에 대해 '2Q19 리뷰 : 정황상 저점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화(000880)에 대해 '매출액은 건설 실적 호조 및 S&C, 큐셀코리아 연결 편입 영향 덕에 컨센서스와 부합했으나, 방산(별도), 생명, 케미칼 실적 부진으로 인해 영업이익은 컨센서스를 약 48% 하회했다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q19 영업이익 3,636억원(-48.5% YoY)으로 컨센서스 하회'라고 밝혔다.
한편 '하반기에는 케미칼, 한화건설, 한화별도, 에어로스페이스 등의 실적 개선이 전망된다. 특히 한화건설 지분 95%, 한화케미칼 지분 36%, 한화생명 18.15%(한화건설 포함 시 43%), 한화에어로스페이스 지분 33% 등을 보유한 동사의 시가총액 1.95조원은 지나치게 저평가 되어 있다는 판단이다'라고 전망했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,000원(-9.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 07월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,636원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,083원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화(000880)에 대해 '매출액은 건설 실적 호조 및 S&C, 큐셀코리아 연결 편입 영향 덕에 컨센서스와 부합했으나, 방산(별도), 생명, 케미칼 실적 부진으로 인해 영업이익은 컨센서스를 약 48% 하회했다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q19 영업이익 3,636억원(-48.5% YoY)으로 컨센서스 하회'라고 밝혔다.
한편 '하반기에는 케미칼, 한화건설, 한화별도, 에어로스페이스 등의 실적 개선이 전망된다. 특히 한화건설 지분 95%, 한화케미칼 지분 36%, 한화생명 18.15%(한화건설 포함 시 43%), 한화에어로스페이스 지분 33% 등을 보유한 동사의 시가총액 1.95조원은 지나치게 저평가 되어 있다는 판단이다'라고 전망했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,000원(-9.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 07월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,636원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,083원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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