[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 '이익이 컨센서스에는 부합하였지만 보험영업지표는 매우 부진 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '장기 위험보험료에서 마진이 4.5% 수준까지 축소되었다는 점과 신계약 성장 관련 비용 부담이 사업 비용 측면에서 상대적으로 큰 폭으로 반영되었기 때문 '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2019년 2분기 별도 기준 순이익 866억원, 전년동기대비 42.5% 감소 '라고 밝혔다.
한편 '하반기에 성장에 대한 신계약비를 감안하면 관리비 측면의 절감 노력이 동반되어야 할 것 '라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 35,000원(-32.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 02월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -32.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 20일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 25일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,619원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '장기 위험보험료에서 마진이 4.5% 수준까지 축소되었다는 점과 신계약 성장 관련 비용 부담이 사업 비용 측면에서 상대적으로 큰 폭으로 반영되었기 때문 '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2019년 2분기 별도 기준 순이익 866억원, 전년동기대비 42.5% 감소 '라고 밝혔다.
한편 '하반기에 성장에 대한 신계약비를 감안하면 관리비 측면의 절감 노력이 동반되어야 할 것 '라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 35,000원(-32.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 02월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -32.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 20일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 25일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,619원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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