[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 신세계푸드(031440)에 대해 '선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계푸드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 '연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,274억원(YoY +5.5%), 72억원(YoY +4.7%)을 시현: ① 식자재 납품 단가 인상 통한 마진 개선, ② 급식 원가 효율화 기반한 마진 방어, ③ 오산 제2공장 일부 라인 가동에 따른 제조 매출 두 자리 수 성장이 주효했던 것으로 판단된다. ④ 대내외 환경 악화로 외식 부문 적자가 전년대비 확대된 점은 아쉽다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '내년 연결 영업이익은 유의미한 개선이 가능할 것으로 전망한다. ① 급식 부문은 인건비 효율화 및 판가 인상 노력이 가시화되면서 기저효과가 본격화될 것이며, ② 식자재 부문에서의 단가 인상 효과도 내년 상반기까지 긍정적 영향을 미칠 것이다. ③ 오산 제2공장 가동률이 상승하면서(8월부터 ‘피자’라인 가동 시작) 이익 레버리지도 기대할 수 있겠다. 과거대비 높아진 실적 가시성 감안시 Target PER 18배(업종 평균 대비 30% 할증)를 적용한 9~10만원을 상단으로 Trading BUY 전략이 유효해 보인다'라고 밝혔다.
◆ 신세계푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 06월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 신세계푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,250원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,250원 대비 16.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 113,000원 보다도 15.0% 높다. 이는 하나금융투자가 신세계푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,714원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계푸드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 '연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,274억원(YoY +5.5%), 72억원(YoY +4.7%)을 시현: ① 식자재 납품 단가 인상 통한 마진 개선, ② 급식 원가 효율화 기반한 마진 방어, ③ 오산 제2공장 일부 라인 가동에 따른 제조 매출 두 자리 수 성장이 주효했던 것으로 판단된다. ④ 대내외 환경 악화로 외식 부문 적자가 전년대비 확대된 점은 아쉽다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '내년 연결 영업이익은 유의미한 개선이 가능할 것으로 전망한다. ① 급식 부문은 인건비 효율화 및 판가 인상 노력이 가시화되면서 기저효과가 본격화될 것이며, ② 식자재 부문에서의 단가 인상 효과도 내년 상반기까지 긍정적 영향을 미칠 것이다. ③ 오산 제2공장 가동률이 상승하면서(8월부터 ‘피자’라인 가동 시작) 이익 레버리지도 기대할 수 있겠다. 과거대비 높아진 실적 가시성 감안시 Target PER 18배(업종 평균 대비 30% 할증)를 적용한 9~10만원을 상단으로 Trading BUY 전략이 유효해 보인다'라고 밝혔다.
◆ 신세계푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 06월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 신세계푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,250원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,250원 대비 16.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 113,000원 보다도 15.0% 높다. 이는 하나금융투자가 신세계푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,714원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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