[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '플랫폼이 많아지면, 콘텐츠 회사는 행복 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '연결실적은 매출액 1,282억원(+73% YoY), 영업이익 108억원(+47% YoY), 당기순이익(지배주주) 73억원(-17% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '국내매출은 181억원(+47% YoY)을 기록해 역대 최대 분기 매출 달성. 『아스달연대기』 흥행부진을 감안시 고무적인 현상으로 볼 수 있음. 해외매출은 422억원(+156% YoY)으로 급증해 3Q18, 1Q19에 이어 역대 3번째로 분기 매출 400억원 초과 달성'라고 밝혔다.
한편 '디즈니의 한국 드라마 구매가 본격화되면, 동사의 주가는 강한 상승 모멘텀을 얻게 될 것. 여기에, 애플, 워너미디어, 컴캐스트까지 OTT를 출시하게 되면 글로벌 OTT 경쟁은 더욱 격화될 수 있음. 이 경우, 아시아 시장에서 높은 가치를 인정받고 있는 동사의 드라마 판가 상승이 가능해질 것'라고 전망했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 111,000원 -> 89,000원(-19.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2019년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 -19.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 04일 최고 목표가인 136,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,600원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,600원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '연결실적은 매출액 1,282억원(+73% YoY), 영업이익 108억원(+47% YoY), 당기순이익(지배주주) 73억원(-17% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '국내매출은 181억원(+47% YoY)을 기록해 역대 최대 분기 매출 달성. 『아스달연대기』 흥행부진을 감안시 고무적인 현상으로 볼 수 있음. 해외매출은 422억원(+156% YoY)으로 급증해 3Q18, 1Q19에 이어 역대 3번째로 분기 매출 400억원 초과 달성'라고 밝혔다.
한편 '디즈니의 한국 드라마 구매가 본격화되면, 동사의 주가는 강한 상승 모멘텀을 얻게 될 것. 여기에, 애플, 워너미디어, 컴캐스트까지 OTT를 출시하게 되면 글로벌 OTT 경쟁은 더욱 격화될 수 있음. 이 경우, 아시아 시장에서 높은 가치를 인정받고 있는 동사의 드라마 판가 상승이 가능해질 것'라고 전망했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 111,000원 -> 89,000원(-19.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2019년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 -19.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 04일 최고 목표가인 136,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,600원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,600원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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