[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '안정적인 실적으로 자리매김 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '-2Q19 매출액은 1,282억원(+72.5%YoY, +14.7%QoQ), 영업이익 108억원(+47.9%YoY, -1.8%QoQ)로 컨센서스(매출액 1,207억원, 영업이익 108억원)에 부합하는 실적을 시현했다. -3분기에도 해외 및 편성 매출만큼 나머지 제작비를 일시에 비용으로 반영할 것으로 예상된다. 3Q19에는 지정생존자 및 아스달연대기 part3 넷플릭스 판매, 호텔델루나의 해외 판권 판매 등 반영으로 매출액 951억원(-23.1%YoY,), 영업이익 95억원(-55.6%YoY)이 전망된다
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q19 실적이 기존 추정치와 크게 다르지 않아 연간 실적 전망치를 유지한다. 금번 양호한 실적을 통해 아스달연대기 part 1,2의 부진한 시청률이 이익에 미치는 영향이 없다는 점을 확인한 것으로 판단된다. 편성 및 판매 매출이 일어나는 분기에 해당 규모만큼 비용을 반영 하기 때문에 향후 실적에 미치는 영향도 미미하다. 또한 연초부터 이어진 주가하락으로 (YTD -40%) 밸류에이션 부담도 완화됐다. 투자의견 BUY'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2019년 07월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 01일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,895원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,895원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '-2Q19 매출액은 1,282억원(+72.5%YoY, +14.7%QoQ), 영업이익 108억원(+47.9%YoY, -1.8%QoQ)로 컨센서스(매출액 1,207억원, 영업이익 108억원)에 부합하는 실적을 시현했다. -3분기에도 해외 및 편성 매출만큼 나머지 제작비를 일시에 비용으로 반영할 것으로 예상된다. 3Q19에는 지정생존자 및 아스달연대기 part3 넷플릭스 판매, 호텔델루나의 해외 판권 판매 등 반영으로 매출액 951억원(-23.1%YoY,), 영업이익 95억원(-55.6%YoY)이 전망된다
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q19 실적이 기존 추정치와 크게 다르지 않아 연간 실적 전망치를 유지한다. 금번 양호한 실적을 통해 아스달연대기 part 1,2의 부진한 시청률이 이익에 미치는 영향이 없다는 점을 확인한 것으로 판단된다. 편성 및 판매 매출이 일어나는 분기에 해당 규모만큼 비용을 반영 하기 때문에 향후 실적에 미치는 영향도 미미하다. 또한 연초부터 이어진 주가하락으로 (YTD -40%) 밸류에이션 부담도 완화됐다. 투자의견 BUY'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2019년 07월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 01일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,895원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,895원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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