[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '하반기는 수출 회복 전망 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 121,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 'KT&G의 2분기 실적은 연결 매출액 1조 2,559억원(YoY+12%), 영업이익 4,065억원(YoY+26%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,648억원을 11% 상회하는 실적을 달성했다. 부동산 분양 매출의 증가, 연결 자회사 영진약품 및 담배 해외 자회사의 실적 호조에 기인한다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 실적은 다양한 시장 우려에도 본업의 시장 지배력 확대와 본업 외 실적 호조까지 이어지며 고른 성장을 기록했다. 연초부터 유일하게 아쉬웠던 부분은 지난해부터 이어진 중동향 수출의 정체 흐름이었는데, 현지 재고 등이 상당히 위축된 것으로 파악된다. 또한 일시적으로 UAE의 경우 신규 시스템 도입으로 소매점 재고 소진이 우선되며 신규 제품 공급이 다소 지연되었다. 하반기는 점진적으로 수출이 회복될 수 있는 환경이 도래한다고 판단되며, 특히 상반기 수출 약세에도 연간 가이던스를 조정하지 않은 부분이 가시성을 높인다. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 121,000원 -> 121,000원(0.0%)
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2019년 05월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 121,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,176원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 121,000원은 19년 08월 08일 발표한 IBK투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,176원 대비 -6.3% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 'KT&G의 2분기 실적은 연결 매출액 1조 2,559억원(YoY+12%), 영업이익 4,065억원(YoY+26%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,648억원을 11% 상회하는 실적을 달성했다. 부동산 분양 매출의 증가, 연결 자회사 영진약품 및 담배 해외 자회사의 실적 호조에 기인한다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 실적은 다양한 시장 우려에도 본업의 시장 지배력 확대와 본업 외 실적 호조까지 이어지며 고른 성장을 기록했다. 연초부터 유일하게 아쉬웠던 부분은 지난해부터 이어진 중동향 수출의 정체 흐름이었는데, 현지 재고 등이 상당히 위축된 것으로 파악된다. 또한 일시적으로 UAE의 경우 신규 시스템 도입으로 소매점 재고 소진이 우선되며 신규 제품 공급이 다소 지연되었다. 하반기는 점진적으로 수출이 회복될 수 있는 환경이 도래한다고 판단되며, 특히 상반기 수출 약세에도 연간 가이던스를 조정하지 않은 부분이 가시성을 높인다. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 121,000원 -> 121,000원(0.0%)
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2019년 05월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 121,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,176원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 121,000원은 19년 08월 08일 발표한 IBK투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,176원 대비 -6.3% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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