[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 쌍용양회(003410)에 대해 '호실적과 어려운 상황 속 배당 매력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쌍용양회 리포트 주요내용
유안타증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 '- 2Q19 연결 영업이익 844억원(+17.6% YoY) 기록, 기대 상회 호실적: 시멘트의 ASP는 전 분기와 유사한 수준으로 추정되고 출하량은 404만톤(-0.5%)으로 전년 대비 감소했지만 원가 절감 효과가 컸던 것으로 파악
- 수익성 개선 지속, 어려울 때 더 발하는 배당 매력: 폐열발전과 ESS 가동에 따른 원가 절감 노력, 하반기에도 이어지는 유연탄 가격 하락세가 수익성 개선에 기여하겠다. 출하량 반등 없이도 수익성은 예상보다 좋아지는 그림이다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '-최근 지수 급락으로 어려운 시장이 펼쳐지고 있다. 현재 주가에서 연환산 배당수익률은 7%에 달한다. Multiple 하향세에도 그나마 방어주 역할을 할 수 있는 확실한 배당주다.
-목표주가 8,000원을 유지한다. 12개월 선행 BPS에 Target PBR 2.1배를 적용했다. 최근 국내 증시가 연이은 급락으로 상당히 어려운 분위기다. 대안으로써 배당수익률이 확실한 동사가 방어주로 부각될 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 쌍용양회 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,800원(-2.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 오경석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2019년 08월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -2.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 06일 최고 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 7,800원을 제시하였다.
◆ 쌍용양회 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,875원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,540원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 쌍용양회의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쌍용양회 리포트 주요내용
유안타증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 '- 2Q19 연결 영업이익 844억원(+17.6% YoY) 기록, 기대 상회 호실적: 시멘트의 ASP는 전 분기와 유사한 수준으로 추정되고 출하량은 404만톤(-0.5%)으로 전년 대비 감소했지만 원가 절감 효과가 컸던 것으로 파악
- 수익성 개선 지속, 어려울 때 더 발하는 배당 매력: 폐열발전과 ESS 가동에 따른 원가 절감 노력, 하반기에도 이어지는 유연탄 가격 하락세가 수익성 개선에 기여하겠다. 출하량 반등 없이도 수익성은 예상보다 좋아지는 그림이다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '-최근 지수 급락으로 어려운 시장이 펼쳐지고 있다. 현재 주가에서 연환산 배당수익률은 7%에 달한다. Multiple 하향세에도 그나마 방어주 역할을 할 수 있는 확실한 배당주다.
-목표주가 8,000원을 유지한다. 12개월 선행 BPS에 Target PBR 2.1배를 적용했다. 최근 국내 증시가 연이은 급락으로 상당히 어려운 분위기다. 대안으로써 배당수익률이 확실한 동사가 방어주로 부각될 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 쌍용양회 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,800원(-2.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 오경석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2019년 08월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -2.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 06일 최고 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 7,800원을 제시하였다.
◆ 쌍용양회 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,875원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,540원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 쌍용양회의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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