[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 01일 아모레G(002790)에 대해 '수요 약세 지속 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 1조 5,689억원(YoY+1%), 영업이익 1,104억원(YoY35%), 영업이익률 7%(YoY-4%p) 기록하며, 컨센서스 영업이익 1,443억원을 23% 하회했다.
하회의 원인은 주요 계열사(아모레퍼시픽)의 수요 부진에 따른 수익성 하락 영향이다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '뷰티 자회사의 대부분이 전통채널을 기반하고 있으며, 브랜드 수요 약세로 외형 부진이 이어지고
있다. 계열사 별로 <수요 개선>을 위한 비용 집행으로 이익 변동성이 확대될 것으로 판단한다. 금번의 경우 이니스프리, 에뛰드 법인은 판매관리비 효율화로 상대적으로 이익체력 하락이 미미했으나, 수요 약세의 근본 원인이 개선되지 않아 일시적일 것으로 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 54,000원(-25.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2019년 04월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 05일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,091원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,091원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 1조 5,689억원(YoY+1%), 영업이익 1,104억원(YoY35%), 영업이익률 7%(YoY-4%p) 기록하며, 컨센서스 영업이익 1,443억원을 23% 하회했다.
하회의 원인은 주요 계열사(아모레퍼시픽)의 수요 부진에 따른 수익성 하락 영향이다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '뷰티 자회사의 대부분이 전통채널을 기반하고 있으며, 브랜드 수요 약세로 외형 부진이 이어지고
있다. 계열사 별로 <수요 개선>을 위한 비용 집행으로 이익 변동성이 확대될 것으로 판단한다. 금번의 경우 이니스프리, 에뛰드 법인은 판매관리비 효율화로 상대적으로 이익체력 하락이 미미했으나, 수요 약세의 근본 원인이 개선되지 않아 일시적일 것으로 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 54,000원(-25.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2019년 04월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 05일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,091원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,091원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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