[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q19 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,750원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '- 2Q19 Earnings Review: 시장 컨센서스 상회- 이유는 1)화공사업부문이92.2%로 전년동기대비 1.9%pt 개선되었고, 2)비화공사업부문은 매출원가율은 85.6%로 전년동기대비 2.9%pt개선됐기 때문이다. 비화공부문에서는 일회성 이익이 발생했고, 화공부문에서는 하도급업체 정산사유로 일회성 비용이 발생.
- 신규수주는 2분기 연속 저조. 수주 파이프라인은 풍부하다 밝혀'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '여전히 2017년~2018년 수주의 이익 안정성 체크는 필요해 보이고, 해외수주 환경에 대해서는 보수적인 견지를 유지한다. 하지만, 관계사공사 등 비화공에서의 마진개선이 실적의 변동성을 줄이고 있는 부문
에 대해서는 이견을 제시할 수 없다. 이는 경쟁사가 주택사업의 이익으로 실적의 변동성을 줄이는 것과 궤를 같이 한다.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,500원 -> 19,750원(-12.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,750원은 2019년 04월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 22,500원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 19,900원을 제시한 이후 최고 목표가인 22,500원과 최저 목표가인 19,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 19,750원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,819원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 19,750원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,819원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,819원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,429원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '- 2Q19 Earnings Review: 시장 컨센서스 상회- 이유는 1)화공사업부문이92.2%로 전년동기대비 1.9%pt 개선되었고, 2)비화공사업부문은 매출원가율은 85.6%로 전년동기대비 2.9%pt개선됐기 때문이다. 비화공부문에서는 일회성 이익이 발생했고, 화공부문에서는 하도급업체 정산사유로 일회성 비용이 발생.
- 신규수주는 2분기 연속 저조. 수주 파이프라인은 풍부하다 밝혀'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '여전히 2017년~2018년 수주의 이익 안정성 체크는 필요해 보이고, 해외수주 환경에 대해서는 보수적인 견지를 유지한다. 하지만, 관계사공사 등 비화공에서의 마진개선이 실적의 변동성을 줄이고 있는 부문
에 대해서는 이견을 제시할 수 없다. 이는 경쟁사가 주택사업의 이익으로 실적의 변동성을 줄이는 것과 궤를 같이 한다.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,500원 -> 19,750원(-12.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,750원은 2019년 04월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 22,500원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 19,900원을 제시한 이후 최고 목표가인 22,500원과 최저 목표가인 19,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 19,750원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,819원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 19,750원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,819원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,819원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,429원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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