[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 '하반기 이익 턴어라운드 기대 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 2분기 매출액 1조 7,704억원(+21.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업손실 -563억원(적지 QoQ, 적지 YoY)을 기록해 컨센서스를 하회. 일회성 비용은 (1)해양부문 C/O 확정 지연에 따른 350억원, (2)KC-1 수리비용 90억원 반영에 따른 것. 일회성 이익은 상반기 후판가격 동결에 따른 공사손실충당금 환입 250억원 발생. 일회성 손익 -190억원을 제외한 2분기 영업이익은 373억원 수준, 전분기 대비 매출액이 증가했음에도 불구하고 이익개선폭 미미. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 하반기부터 이익 턴어라운드 전망: (1)하반기 매출액 증가(상반기 대비 +19%)로 고정비 부담이 완화될 것으로 전망하고, (2)수주 수익성이 양호한 해양생산설비 및 LNG선 매출 비중이 높아지고, (3)설비 및 인력 효율화가 기대되기 때문
- 2019년 수주금액은 78억달러(+24%, YoY) 전망, 수주의 대부분은 수주수익성이 양호한 LNG선 및 해양생산설비로 믹스 개선 기대. 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효할 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2019년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,800원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,054원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,054원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 22.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,054원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,550원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 2분기 매출액 1조 7,704억원(+21.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업손실 -563억원(적지 QoQ, 적지 YoY)을 기록해 컨센서스를 하회. 일회성 비용은 (1)해양부문 C/O 확정 지연에 따른 350억원, (2)KC-1 수리비용 90억원 반영에 따른 것. 일회성 이익은 상반기 후판가격 동결에 따른 공사손실충당금 환입 250억원 발생. 일회성 손익 -190억원을 제외한 2분기 영업이익은 373억원 수준, 전분기 대비 매출액이 증가했음에도 불구하고 이익개선폭 미미. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 하반기부터 이익 턴어라운드 전망: (1)하반기 매출액 증가(상반기 대비 +19%)로 고정비 부담이 완화될 것으로 전망하고, (2)수주 수익성이 양호한 해양생산설비 및 LNG선 매출 비중이 높아지고, (3)설비 및 인력 효율화가 기대되기 때문
- 2019년 수주금액은 78억달러(+24%, YoY) 전망, 수주의 대부분은 수주수익성이 양호한 LNG선 및 해양생산설비로 믹스 개선 기대. 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효할 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2019년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,800원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,054원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,054원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 22.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,054원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,550원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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