[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 '수주만 남았다
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 9,229억원(+25.1% yoy) 영업이익 554억원(흑전 yoy) 영업이익률 1.4%(흑전 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 3조 5,160억원과 컨센서스 매 출액 3조 6,039억원을 각각 +11.6%, +8.9% 상회. 당사 추정 영업이익 360억원과 -51억원 대비 +53.9%, 흑자전환의 어닝 서프라이즈 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '그러나 보유 중인 LNG선 옵션분 10척이 연내 발주될 것으로 보이며 모잠비크, 카타르 등의 대형 프로젝트 발주도 연내 기대 - 컨테이너선과 탱커선의 발주는 인콰이어리가 증가하고 있는 상황. 오랜 발주 감소로 교체수 요 물량이 증가하고 있으며 내년 IMO2020의 시행으로 발주 증가 기대 '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 145,000원(-3.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 07월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 26일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 145,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,133원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,133원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,143원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 9,229억원(+25.1% yoy) 영업이익 554억원(흑전 yoy) 영업이익률 1.4%(흑전 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 3조 5,160억원과 컨센서스 매 출액 3조 6,039억원을 각각 +11.6%, +8.9% 상회. 당사 추정 영업이익 360억원과 -51억원 대비 +53.9%, 흑자전환의 어닝 서프라이즈 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '그러나 보유 중인 LNG선 옵션분 10척이 연내 발주될 것으로 보이며 모잠비크, 카타르 등의 대형 프로젝트 발주도 연내 기대 - 컨테이너선과 탱커선의 발주는 인콰이어리가 증가하고 있는 상황. 오랜 발주 감소로 교체수 요 물량이 증가하고 있으며 내년 IMO2020의 시행으로 발주 증가 기대 '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 145,000원(-3.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 07월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 26일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 145,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,133원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,133원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,143원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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