[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 '사지 않을 이유가 없다 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 ' 2분기 지배주주순이익은 6,200억원 내외가 될 것으로 전망. 당 분기는 한진중공 업 환입이 700억원 미만으로 반영될 것이며 은행 NIM은 1~2bp가량 하락할 전 망. 대형증권사 실적호조가 이어지는 가운데 하나금융투자의 이익도 양호할 것이 지만 카드는 불확실성 존재. 2분기 환율이 상승하면서 관련 손상차손이 발생할 수 있음. 자산성장은 중소기업, SOHO대출 위주로 대출이 집행, 상반기에만 4% 이상의 성장률을 달성하며 연간 가이던스 대비 상회할 전망.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '목표주가는 2020F BPS 95,395원에 target PBR 0.46x를 적용하여 산정. PBR 0.46x는 COE_ROE방식으로 산정된 적정 PBR 0.54x에 -15%의 디 스카운트를 적용. 할인은 동사만의 이슈는 아니며 견조한 펀더멘털에도 불구하고 규제, 금리하락, 매크로 불확실성 등 은행산업 전반적인 환경이 우호적이지 않다 고 판단, 커버리지 전체에 -15%의 할인을 적용함'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,500원 -> 45,000원(-17.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 06월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 54,500원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 54,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,861원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 19년 07월 22일 발표한 삼성증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,861원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,132원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 ' 2분기 지배주주순이익은 6,200억원 내외가 될 것으로 전망. 당 분기는 한진중공 업 환입이 700억원 미만으로 반영될 것이며 은행 NIM은 1~2bp가량 하락할 전 망. 대형증권사 실적호조가 이어지는 가운데 하나금융투자의 이익도 양호할 것이 지만 카드는 불확실성 존재. 2분기 환율이 상승하면서 관련 손상차손이 발생할 수 있음. 자산성장은 중소기업, SOHO대출 위주로 대출이 집행, 상반기에만 4% 이상의 성장률을 달성하며 연간 가이던스 대비 상회할 전망.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '목표주가는 2020F BPS 95,395원에 target PBR 0.46x를 적용하여 산정. PBR 0.46x는 COE_ROE방식으로 산정된 적정 PBR 0.54x에 -15%의 디 스카운트를 적용. 할인은 동사만의 이슈는 아니며 견조한 펀더멘털에도 불구하고 규제, 금리하락, 매크로 불확실성 등 은행산업 전반적인 환경이 우호적이지 않다 고 판단, 커버리지 전체에 -15%의 할인을 적용함'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,500원 -> 45,000원(-17.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 06월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 54,500원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 54,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,861원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 19년 07월 22일 발표한 삼성증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,861원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,132원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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